大化集团大连化工股份有限公司
900951
2012 年第一季度报告
900951 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................4
1
900951 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘平芹
主管会计工作负责人姓名 张伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姜生国
公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜生
国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 991,111,371.15 919,637,657.71 7.77
所有者权益（或股东权益）(元) 210,913,719.84 209,279,083.80 0.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.77 0.76 1.32
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,042,269.83 2,591.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 2,591.97
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,634,636.04 1,634,636.04 不适用
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.78 0.78 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.79 0.79 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,089.54
合计 -19,089.54
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
2
900951 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年第一季度报告
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,618
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
王雪芹 1,175,000 境内上市外资股 1,175,000
益生堂药业有限公司 1,120,000 境内上市外资股 1,120,000
SHENYIN WANGUO
884,400 境内上市外资股 884,400
NOMINEES (H.K.) LTD.
刘丽军 837,100 境内上市外资股 837,100
康小娜 836,800 境内上市外资股 836,800
王君辉 717,350 境内上市外资股 717,350
严政 706,784 境内上市外资股 706,784
濮雪玲 679,692 境内上市外资股 679,692
王景青 622,916 境内上市外资股 622,916
金家琦 571,300 境内上市外资股 571,300
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变化比例％ 主要原因
应收票据 55,081,599.05 16,631,829.80 231.18 销售回款承兑票据增加
应收账款 48,409,340.50 12,586,793.84 284.60 本期赊销款项增加
应付账款 231,799,894.28 130,786,287.62 77.24 本期付款额减少，欠款增加
预收款项 59,092,690.34 86,044,853.93 -31.32 预收款客户本期付货
本期金额 上期金额
主要为本期公司生产能力提高，销售
营业收入 294,598,289.83 232,188,919.02 26.88
收入增加
主要为本期公司生产能力提高，销售
营业成本 280,074,007.41 232,008,310.35 20.72
收入增加，相应成本支出增加
管理费用 6,239,140.78 4,007,794.43 55.68 管理人员工资及福利费用增加
主要为本期公司生产能力提高，规模
营业利润 1,653,725.58 -10,885,591.57 -
效益降低产品成本，营业利润增加
主要为本期公司生产能力提高，规模
净利润 1,634,636.04 -10,885,591.57 -
效益降低产品成本，净利润增加
本期金额 上期金额
销售商品、提供劳务 主要为本期公司生产能力提高，销售
304,584,992.18 256,452,970.53 18.77
收到的现金 收入增加。
收到其他与经营活动 收到的与大化集团有限责任公司经营
8,896,760.81 25,717,670.96 -65.41
有关的现金 性往来资金减少
购买商品、接受劳务 主要为本期公司生产能力提高，销售
277,679,427.14 243,663,549.91 13.96
支付的现金 收入增加，相应成本支出增加
支付给职工以及为职 20,083,449.93 7,621,281.24 163.52 主要为本期公司职工工资额增加
3
900951 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年第一季度报告
工支付的现金
支付其他与经营活 支付的与大化集团有限责任公司经营
3,080,802.77 17,484,413.78 -82.38
动有关的现金 性往来资金减少
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于公司未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故报告期内未进行利润
分配或资本公积金转增。
大化集团大连化工股份有限公司
法定代表人:刘平芹
2012 年 4 月 19 日
§4附录
4.1
资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 大化集团大连化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,897,804.52 23,582,769.97
交易性金融资产
应收票据 55,081,599.05 16,631,829.80
应收账款 48,409,340.50 12,586,793.84
预付款项 4,539,320.24 4,539,320.24
应收利息
应收股利
其他应收款 647,046.67 538,343.50
存货 58,123,653.84 48,603,393.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 188,698,764.82 106,482,450.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
4
900951 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 798,023,684.95 810,018,802.55
在建工程 4,388,921.38 3,136,404.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 802,412,606.33 813,155,207.24
资产总计 991,111,371.15 919,637,657.71
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00
应付账款 231,799,894.28 130,786,287.62
预收款项 59,092,690.34 86,044,853.93
应付职工薪酬 13,304,754.83 17,812,080.20
应交税费 -23,705,926.18 -24,725,009.43
应付利息 487,794.44 487,794.44
应付股利
其他应付款 238,218,443.60 238,952,567.15
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 680,197,651.31 610,358,573.91
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 780,197,651.31 710,358,573.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 275,000,000.00 275,000,000.00
资本公积 229,405,265.08 229,405,265.08
5
900951 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年第一季度报告
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,404,353.58 15,404,353.58
一般风险准备
未分配利润 -308,895,898.82 -310,530,534.86
所有者权益（或股东权益）合计 210,913,719.84 209,279,083.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 991,111,371.15 919,637,657.71
公司法定代表人: 刘平芹 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:姜生国
4.2
利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 大化集团大连化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 294,598,289.83 232,188,919.02
减：营业成本 280,074,007.41 232,008,310.35
营业税金及附加
销售费用 2,468,710.84 3,175,198.39
管理费用 6,239,140.78 4,007,794.43
财务费用 4,162,705.22 3,883,207.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,653,725.58 -10,885,591.57
加：营业外收入
减：营业外支出 19,089.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,634,636.04 -10,885,591.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,634,636.04 -10,885,591.57
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 0.01 -0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,634,636.04 -10,885,591.57
公司法定代表人: 刘平芹 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:姜生国
4.3
现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 大化集团大连化工股份有限公司
6
900951 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,584,992.18 256,452,970.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,896,760.81 25,717,670.96
经营活动现金流入小计 313,481,752.99 282,170,641.49
购买商品、接受劳务支付的现金 277,679,427.14 243,663,549.91
支付给职工以及为职工支付的现金 21,368,021.05 20,083,449.93
支付的各项税费 311,232.20 529,035.21
支付其他与经营活动有关的现金 3,080,802.77 17,484,413.78
经营活动现金流出小计 302,439,483.16 281,760,448.83
经营活动产生的现金流量净额 11,042,269.83 410,192.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,298,690.85
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,298,690.85
投资活动产生的现金流量净额 -8,298,690.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,428,544.43 3,726,418.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,428,544.43 3,726,418.98
筹资活动产生的现金流量净额 -4,428,544.43 -3,726,418.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,684,965.45 -3,316,226.32
加：期初现金及现金等价物余额 23,582,769.97 57,069,977.41
六、期末现金及现金等价物余额 21,897,804.52 53,753,751.09
公司法定代表人: 刘平芹 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:姜生国
7