600190
2011 年第一季度报告
董事长：张宏伟
二〇一一年四月二十五日
600190 锦州港股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2公司董事会以通讯表决方式审议了公司 2011 年第一季度报告。公司董事 12 人，参加表
决的董事 12 人，一致通过公司 2011 年第一季度报告。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张宏伟
主管会计工作负责人姓名 肖爱东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王兴山
公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王
兴山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 6,948,966,914.87 6,591,584,638.93 5.42
所有者权益（或股东权益）(元) 3,855,383,148.09 3,784,141,434.28 1.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.469 2.423 1.90
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 32,984,872.57 -22.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.021 -22.22
股）
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 71,241,713.80 71,241,713.80 -2.95
基本每股收益（元/股） 0.046 0.046 -2.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.045 0.045 -4.26
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.046 0.046 -2.13
加权平均净资产收益率（%） 1.87 1.87 减少 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.85 1.85 减少 0.18 个百分点
收益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 74,253.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 航道、港口建设费等与资产相关
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 414,782.04 的政府补助按资产的使用寿命平
政府补助除外） 均分配，计入当期损益的金额。
为本公司之子公司—锦州港货运
船舶代理有限公司向股权受让方
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
354,388.00 收取的协议约定收款日至实际收
用费
到股权转让款期间占用资金的利
息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,194.53
所得税影响额 -220,404.40
少数股东权益影响额（税后） -152,937.20
合计 508,275.98
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户）：110013 户，其中 A 股股东 76636 户、B 股股东 33377 户。
单位：股
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
东方集团股份有限公司 308,178,001 人民币普通股
锦州港国有资产经营管理有限公司 180,000,000 人民币普通股
中国石油天然气集团公司 118,170,000 人民币普通股
辽宁省投资集团有限公司 36,700,000 人民币普通股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE
13,668,687 境内上市外资股
FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD
大连港集团有限公司 8,352,641 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 6,107,322 人民币普通股
辽宁省建设投资公司 5,436,000 人民币普通股
曹仁均 4,937,229 人民币普通股
徐一洪 3,878,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款较年初增长了 160.62%，主要是对大客户增加商业信用所致；
2、预付款项较年初增长了 439.6%，主要是预付设备款、材料款增加所致；
3、其他应收款较年初降低了 30.77%，主要是备用金减少所致；
3
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4、应付职工薪酬较年初降低了 53.7%，主要是本期支付薪酬所致；
5、应付利息较年初增长了 140.63%，主要是计提尚未到兑付期的短期融资券利息所致；
6、长期借款较年初增长了 69.47%，主要是本期借款增加所致；
7、财务费用同比增长了 38.93%，主要是本期比上年同期增加了短期融资券利息所致；
8、投资活动产生的现金流量净额同比降低了 367.27%，主要是购建固定资产、在建工程支
付的现金增加所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额同比增长了 392%，主要是取得借款收到的现金增加所致；
10、现金及现金等价物净增加额同比增长了 104.45%，主要是经营活动产生的现金流量净额
减少、投资活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司于 2011 年 2 月 21 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于将
部分预计结余募集资金补充流动资金的议案》，会议同意将锦州港第二港池 206 通用散杂泊
位工程项目预计结余募集资金（包含利息收入）3,314.44 万元用于补充流动资金。该事宜已
经过公司于 2011 年 4 月 7 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议批准。公告内容详见
2011 年 4 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
2、公司于 2010 年 4 月 21 日收到了中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中
市协注【2010】CP55 号），根据该通知公司可发行短期融资券注册金额为人民币 12 亿元，
注册额度自通知书公布之日起 2 年内有效，在注册有效期内分期发行。2010 年 4 月 29 日，
公司首期面值为 6 亿元的短期融资券已发行完毕。
2011 年 4 月 6 日，公司 2011 年第一期、面值为 6 亿元的短期融资券发行款扣除发行
费用后余额 59,760 万元已全部到账。第一个计息期起息日为 2011 年 4 月 6 日，第二个计息
期起息日为 2011 年 10 月 6 日，兑付日为 2012 年 4 月 6 日；主承销商为上海浦东发展银行
股份有限公司；本期融资券票面利率采用浮动利率形式，由基准利率加基本利差构成。发行
公告详见 2011 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
4
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2009 年 4 月 1 日，公司发布《锦州港简式权益变动报告书》，大连港集团有限公司以现
金认购锦州港非公开发行的 A 股 24,600 万股，占锦州港本次发行后股本的 18.9%，发行价
格为每股 7.77 元。大连港集团有限公司在与本公司签署的《股份认购合同》中承诺：本次
发行的股份认购结束后，36 个月内不转让其根据本合同所认购的本公司本次非公开发行的
股份。报告期内，大连港集团有限公司完全按照所承诺的条件履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 4 月 7 日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《2010 年度利润分配预案》
以公司 2010 年末总股本 1,561,787,370 股为基础，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合
计派发 78,089,368.50 元，剩余 272,121,370.10 元未分配利润结转以后年度分配。本年度不进
行资本公积金转增股本。鉴于该议案尚未通过股东大会审议，所以报告期内尚未实施该分配
预案。
锦州港股份有限公司
法定代表人:张宏伟
2011 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,033,528,031.45 874,291,981.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,986,416.96 28,019,838.54
应收账款 96,421,584.02 36,996,537.23
预付款项 63,557,237.93 11,778,673.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,323,863.33 20,691,650.78
买入返售金融资产
存货 7,853,358.73 5,719,460.99
一年内到期的非流动资产 1,763,000.00 1,763,000.00
其他流动资产 6,547,688.07
流动资产合计 1,246,433,492.42 985,808,830.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,185,565.03 2,185,565.03
长期股权投资 112,912,133.55 113,767,240.10
投资性房地产
固定资产 3,507,358,233.46 3,504,619,633.02
在建工程 1,903,606,907.36 1,810,535,338.60
工程物资
固定资产清理 -748,435.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,197,377.61 129,976,926.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,988,256.70 6,570,981.96
递延所得税资产 38,033,384.64 38,120,122.77
其他非流动资产
非流动资产合计 5,702,533,422.45 5,605,775,808.27
资产总计 6,948,966,914.87 6,591,584,638.93
流动负债：
6
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短期借款 59,600,000.00 59,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 552,807,646.45 592,878,834.09
应付账款 469,288,796.22 598,751,968.84
预收款项 63,304,941.77 57,298,064.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,155,708.39 37,050,538.13
应交税费 2,490,737.49 3,500,607.21
应付利息 9,939,930.00 4,130,880.00
应付股利 3,905,239.54 6,137,005.92
其他应付款 63,116,822.44 68,647,320.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 601,870,982.17 601,870,982.17
流动负债合计 1,855,480,804.47 2,041,866,201.28
非流动负债：
长期借款 1,150,457,500.00 678,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 71,246,671.09 71,661,453.13
非流动负债合计 1,221,704,171.09 750,511,453.13
负债合计 3,077,184,975.56 2,792,377,654.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,561,787,370.00 1,561,787,370.00
资本公积 1,672,234,194.52 1,672,234,194.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 198,858,071.94 198,858,071.94
一般风险准备
未分配利润 422,503,511.63 351,261,797.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,855,383,148.09 3,784,141,434.28
少数股东权益 16,398,791.22 15,065,550.24
所有者权益合计 3,871,781,939.31 3,799,206,984.52
负债和所有者权益总计 6,948,966,914.87 6,591,584,638.93
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,014,677,486.58 851,144,183.28
交易性金融资产
应收票据 28,986,416.96 28,019,838.54
应收账款 82,230,982.92 32,206,791.72
预付款项 63,272,114.03 11,115,456.07
应收利息
应收股利 2,231,766.37
其他应收款 12,810,708.33 20,190,668.78
存货 7,703,274.98 5,593,246.26
一年内到期的非流动资产 1,763,000.00 1,763,000.00
其他流动资产 6,547,688.07
流动资产合计 1,211,443,983.80 958,812,639.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,185,565.03 2,185,565.03
长期股权投资 118,932,133.55 119,787,240.10
投资性房地产
固定资产 3,495,916,039.93 3,492,746,372.37
在建工程 1,906,345,297.48 1,813,150,768.06
工程物资
固定资产清理 -748,435.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,319,810.07 125,062,897.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,937,800.70 6,444,950.80
递延所得税资产 35,387,669.42 35,491,364.94
其他非流动资产
非流动资产合计 5,692,275,880.28 5,594,869,158.52
资产总计 6,903,719,864.08 6,553,681,797.61
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流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 552,807,646.45 592,878,834.09
应付账款 467,946,772.72 598,263,159.67
预收款项 50,542,777.67 51,259,271.84
应付职工薪酬 16,617,282.14 35,185,985.66
应交税费 1,319,482.73 2,995,371.67
应付利息 9,939,930.00 4,130,880.00
应付股利 3,816,227.15 3,816,227.15
其他应付款 62,122,696.58 67,729,820.92
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 601,870,982.17 601,870,982.17
流动负债合计 1,828,983,797.61 2,020,130,533.17
非流动负债：
长期借款 1,150,457,500.00 678,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 71,246,671.09 71,661,453.13
非流动负债合计 1,221,704,171.09 750,511,453.13
负债合计 3,050,687,968.70 2,770,641,986.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,561,787,370.00 1,561,787,370.00
资本公积 1,672,183,630.77 1,672,183,630.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 198,858,071.94 198,858,071.94
一般风险准备
未分配利润 420,202,822.67 350,210,738.60
所有者权益（或股东权益）合计 3,853,031,895.38 3,783,039,811.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,903,719,864.08 6,553,681,797.61
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 256,443,097.42 232,244,591.06
其中：营业收入 256,443,097.42 232,244,591.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 159,377,910.36 133,440,821.87
其中：营业成本 116,537,258.68 98,926,856.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,932,571.38 8,013,610.35
销售费用 1,456,907.09 935,092.92
管理费用 21,460,400.40 17,654,153.17
财务费用 10,990,772.81 7,911,109.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -855,106.55 227,376.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -855,106.55 227,376.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,210,080.51 99,031,146.13
加：营业外收入 1,011,142.72 398,697.33
减：营业外支出 129,525.14 148,201.97
其中：非流动资产处置损失 109,525.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,091,698.09 99,281,641.49
减：所得税费用 24,323,984.07 24,966,175.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,767,714.02 74,315,466.32
归属于母公司所有者的净利润 71,241,713.80 73,404,708.44
少数股东损益 1,526,000.22 910,757.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.046 0.047
（二）稀释每股收益 0.046 0.047
七、其他综合收益
八、综合收益总额 72,767,714.02 74,315,466.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,241,713.80 73,404,708.44
归属于少数股东的综合收益总额 1,526,000.22 910,757.88
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
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600190 锦州港股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 247,645,024.23 224,731,682.25
减：营业成本 112,052,984.00 95,169,989.69
营业税金及附加 8,370,924.65 7,595,721.31
销售费用 1,456,907.09 935,092.92
管理费用 21,374,391.36 17,548,983.27
财务费用 10,883,685.81 7,787,768.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -657,137.61 227,376.94
其中：对联营企业和合营企业的投资
-855,106.55 227,376.94
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,848,993.71 95,921,503.70
加：营业外收入 603,310.19 377,766.33
减：营业外支出 129,525.14 148,201.97
其中：非流动资产处置损失 109,525.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,322,778.76 96,151,068.06
减：所得税费用 23,330,694.69 24,037,767.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,992,084.07 72,113,301.04
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 69,992,084.07 72,113,301.04
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
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600190 锦州港股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 218,591,618.33 188,746,985.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,762,847.68 7,857,985.15
经营活动现金流入小计 224,354,466.01 196,604,970.38
购买商品、接受劳务支付的现金 85,010,735.34 54,090,948.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,317,578.37 50,290,186.11
支付的各项税费 33,201,835.42 37,514,240.15
支付其他与经营活动有关的现金 13,839,444.31 11,911,018.05
经营活动现金流出小计 191,369,593.44 153,806,392.53
经营活动产生的现金流量净额 32,984,872.57 42,798,577.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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600190 锦州港股份有限公司 2011 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
478,347.46 378,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 478,347.46 378,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
377,497,827.99 81,063,722.12
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 377,497,827.99 81,063,722.12
投资活动产生的现金流量净额 -377,019,480.53 -80,685,722.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 521,607,500.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 521,607,500.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 55,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,500,980.82 11,895,875.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,284,153.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 65,500,980.82 67,295,875.98
筹资活动产生的现金流量净额 456,106,519.18 92,704,124.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 112,071,911.22 54,816,979.75
加：期初现金及现金等价物余额 359,536,747.89 576,243,001.40
六、期末现金及现金等价物余额 471,608,659.11 631,059,981.15
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
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600190 锦州港股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 锦州港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,749,718.69 172,266,267.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,236,860.88 7,734,396.43
经营活动现金流入小计 212,986,579.57 180,000,664.11
购买商品、接受劳务支付的现金 78,003,690.71 40,236,481.56
支付给职工以及为职工支付的现金 56,802,455.95 48,196,378.68
支付的各项税费 30,591,109.80 35,896,263.52
支付其他与经营活动有关的现金 13,384,585.65 11,822,845.53
经营活动现金流出小计 178,781,842.11 136,151,969.29
经营活动产生的现金流量净额 34,204,737.46 43,848,694.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,429,735.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
478,347.46 361,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,908,082.77 361,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
379,134,327.99 83,233,840.12
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 379,134,327.99 83,233,840.12
投资活动产生的现金流量净额 -376,226,245.22 -82,872,840.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 521,607,500.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 521,607,500.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,216,827.19 11,676,026.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 63,216,827.19 61,676,026.26
筹资活动产生的现金流量净额 458,390,672.81 98,323,973.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,369,165.05 59,299,828.44
加：期初现金及现金等价物余额 336,388,949.19 562,601,377.72
六、期末现金及现金等价物余额 452,758,114.24 621,901,206.16
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:肖爱东 会计机构负责人:王兴山
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