2018 年第三季度报告
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股
锦州港股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 17,160,540,062.17 15,585,584,733.96 10.11
归属于上市公司 6,101,153,332.08 6,020,915,250.87 1.33
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 502,437,124.10 530,372,888.16 -5.27
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,362,905,082.06 3,137,950,744.50 39.04
归属于上市公司 114,847,302.09 85,461,055.29 34.39
股东的净利润
归属于上市公司 110,087,195.81 61,653,158.43 78.56
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.90 1.44 增加 0.46 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.0573579 0.0426816 34.39
（元/股）
稀释每股收益 0.0573579 0.0426816 34.39
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -8,749,913.21 主要为股权处置损益
计入当期损益的政府补助， 3,400,259.88 11,588,638.90 航道等与资产相关的政
但与公司正常经营业务密切 府补助分期计入当期损
相关，符合国家政策规定、 益及与收益相关的政府
按照一定标准定额或定量持 补助直接计入当期损益
续享受的政府补助除外 的金额
除上述各项之外的其他营业 1,448,674.87 3,508,073.59
外收入和支出
少数股东权益影响额（税后） 6.82
所得税影响额 -1,212,233.69 -1,586,699.82
合计 3,636,701.06 4,760,106.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 103,707
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
份数量
大连港投融资控股集 382,110,546 19.08 0 0 国有法人
无
团有限公司
东方集团股份有限公 308,178,001 15.39 0 268,000,000 境内非国
质押
司 有法人
西藏海涵交通发展有 300,343,725 15.00 0 300,343,725 境内非国
质押
限公司 有法人
西藏天圣交通发展投 140,160,405 7.00 0 140,160,405 境内非国
质押
资有限公司 有法人
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中国石油天然气集团 118,170,000 5.90 0 0 国有法人
无
有限公司
锦州港国有资产经营 101,442,095 5.07 0 0 国家
无
管理有限公司
冯丹 15,000,000 0.75 0 0 境内自然
无
人
锦州港股份有限公司 8,723,288 0.44 0 0 其他
—第一期员工持股计 无
划
辽宁省建设投资公司 5,436,000 0.27 0 冻结 5,436,000 国有法人
中国证券金融股份有 5,364,900 0.27 0 0 国有法人
无
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
大连港投融资控股集团有限公司 382,110,546 人民币普通股 382,110,546
东方集团股份有限公司 308,178,001 人民币普通股 308,178,001
西藏海涵交通发展有限公司 300,343,725 人民币普通股 300,343,725
西藏天圣交通发展投资有限公司 140,160,405 人民币普通股 140,160,405
中国石油天然气集团有限公司 118,170,000 人民币普通股 118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公 101,442,095 101,442,095
人民币普通股
司
冯丹 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
锦州港股份有限公司—第一期员 8,723,288 8,723,288
人民币普通股
工持股计划
辽宁省建设投资公司 5,436,000 人民币普通股 5,436,000
中国证券金融股份有限公司 5,364,900 人民币普通股 5,364,900
上述股东关联关系或一致行动的 1、锦州港股份有限公司－第一期员工持股计划为本公司第一期员工
说明 持股计划的集体账户，第一期员工持股计划持有人包括公司部分董
监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与上述其他股东之间不
存在关联关系；2、未知前十名无限售条件股东第七、九、十名股东
是否存在关联关系；3、其他股东之间不存在关联关系及一致行动人
的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度% 说明
本期销售收入增加导致应收贸易款、港
应收票据及应收账款 494,047,430.52 155,575,332.57 217.56
口费增加。
预付款项 253,719,220.84 36,872,592.64 588.10 主要为预付采购商品款增加。
其他应收款 212,020,105.65 105,731,133.98 100.53 主要为支付保证金增加。
存货 10,509,629.63 344,648,298.33 -96.95 主要为期初贸易存货本期销售。
主要为锦国投、锦港国贸不再纳入合并
其他流动资产 26,640,802.72 2,057,365,097.51 -98.71
范围，导致合并口径的理财产品减少。
新增辽宁宝来化工投资及中电投不构成
可供出售金融资产 2,155,427,863.19 300,000.00 718,375.95 重大影响本期转入可供出售金融资产列
示。
锦国投增资扩股导致丧失控制权，改为
权益法核算；中电投不构成重大影响本
长期股权投资 3,201,062,639.97 2,282,549,861.47 40.24
期转入可供出售金融资产列示共同影响
所致。
主要为平房仓二期、粮食现代物流项目
在建工程 698,590,548.50 495,928,793.66 40.87
（一期）等工程增加。
长期待摊费用 1,825,047.51 2,780,434.52 -34.36 主要为本期摊销所致。
应付票据及应付账款 949,654,477.96 642,880,607.80 47.72 主要为应付贸易款本期增加。
应付职工薪酬 36,271,513.39 92,330,039.60 -60.72 本期支付薪酬所致。
应交税费 22,278,391.45 37,105,989.61 -39.96 本期缴纳税款所致。
其他应付款 1,109,713,211.84 99,342,648.65 1,017.06 主要为往来款项增加所致。
一年内到期的长期借款、长期应付款增
一年内到期的非流动 加、一年内到期的中期票据分析至一年
2,384,649,941.01 1,289,466,523.24 84.93
负债 内到期的非流动负债、偿还到期的中期
票据共同影响所致。
将一年内到期的中期票据分析至一年内
应付债券 997,025,012.11 -100.00
到期的非流动负债。
长期应付款 880,436,123.62 162,042,829.35 443.34 应付长期租赁款增加。
其他综合收益 -2,824,486.04 -1,286,294.24 不适用 联营公司其他综合收益变化所致。
本期已计提尚未使用的安全生产费用增
专项储备 25,325,873.14 14,346,489.22 76.53
加所致。
年初至报告期期 上年年初至报告期
利润表项目 变动幅度%
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
油品、粮食、集装箱等货种吞吐量增加
营业收入 4,362,905,082.06 3,137,950,744.50 39.04
导致港口收入增加和贸易收入同比增加
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共同影响所致。
油品、粮食、集装箱等货种吞吐量增加
营业成本 3,868,847,401.89 2,738,172,375.66 41.29 导致港口成本增加和贸易成本同比增加
共同影响所致。
财务费用 315,618,697.73 236,557,235.57 33.42 主要为借款平均占用额增加所致。
资产减值损失 -350,461.83 -1,380,083.96 不适用 主要为本期转回的坏账准备金额减少。
主要为理财产品收益和联营企业的净利
投资收益 93,474,349.58 48,747,748.05 91.75
润增加。
主要为出售固定资产的收益较去年同期
资产处置收益 -2,587.25 108,224.23 -102.39
减少。
主要为没收押金、质保金等收入和与收
营业外收入 5,172,502.97 1,232,420.31 319.70
益相关的政府补助增加。
营业外支出 276,570.12 631,207.27 -56.18 主要为公益性捐赠支出减少。
应纳税所得额增加导致所得税费用增
所得税费用 43,327,375.96 27,562,752.83 57.20
加。
归属于母公司所有者 主要由于油品、粮食、集装箱等货种吞
114,847,302.09 85,461,055.29 34.39
的净利润 吐量增加,带来利润贡献增加。
主要为锦国投参股公司大通证券其他综
其他综合收益 -1,538,191.80 -100.00
合收益变化所致。
上年年初至报告
年初至报告期期
现金流量表项目 期期末金额（1-9 变动幅度%
末金额（1-9 月）
月）
投资活动产生的现金 主要为本期收到出售子公司锦港国贸股
-1,101,338,522.42 -2,116,699,381.47 不适用
流量净额 权的现金所致。
筹资活动产生的现金 主要为偿还借款支付的现金同比增加及
517,443,533.63 1,572,510,126.83 -67.09
流量净额 取得借款收到的现金同比减少。
主要为本期收到出售子公司锦港国贸股
现金及现金等价物净 权的现金、偿还借款支付的现金同比增
-81,455,572.83 -13,820,854.45 不适用
增加额 加、取得借款收到的现金同比减少共同
影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、向辽宁宝来化工股份有限公司增资
2018年1月5日，公司召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司并对
外投资的议案》，同意公司出资20亿元人民币成立锦州腾锐投资有限公司（以下简称“锦州腾锐”），
并由锦州腾锐投资20亿元对辽宁宝来化工股份有限公司（以下简称“辽宁宝来”）进行增资，截
止报告期末，锦州腾锐已完成对辽宁宝来增资款的缴纳，合计缴纳注册资本20亿元人民币，持有
辽宁宝来37.74%股权。具体内容详见公司于2018年1月9日、2月10日及7月14日在上海证券交易所
网站披露的公告（公告编号：临2018-003、临2018-010、临2018-038）。
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2、与关联方开展融资租赁和保理业务
2018年8月6日、8月22日，公司召开的第九届董事会第十三次会议及公司2018年第二次临时股
东大会分别审议通过了《关于公司开展融资租赁和保理业务暨关联交易的议案》，授权公司未来
12个月内与锦港（天津）租赁有限公司累计开展不超过60,000万元的融资租赁关联交易业务、与
天津海纳君诚商业保理有限公司累计开展不超过30,000万元的应付款保理关联交易业务。具体内
容详见2018年8月7日、8月23日在上海证券交易所网站披露的临时公告（公告编号：临2018-042、
临2018-047）。截至本报告期末，公司与锦港（天津）租赁有限公司实际发生融资租赁关联交易
6,048万元，与天津海纳君诚商业保理有限公司发生应付款保理关联交易金额4,000万元。
3、为全资子公司融资提供担保额度
2018年8月6日、8月22日，公司召开的第九届董事会第十三次会议及公司2018年第二次临时股
东大会分别审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，同意为公司全资子公司锦州
港口集装箱发展有限公司提供不超过8亿元的融资担保额度。具体内容详见2018年8月7日、8月23
日在上海证券交易所网站披露的临时公告（公告编号：临2018-045、临2018-047）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 锦州港股份有限公司
法定代表人 徐健
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:锦州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 603,758,701.36 659,665,645.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 494,047,430.52 155,575,332.57
其中：应收票据 19,977,905.31 88,253,819.42
应收账款 474,069,525.21 67,321,513.15
预付款项 253,719,220.84 36,872,592.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 212,020,105.65 105,731,133.98
其中：应收利息 5,109,328.76
应收股利 835,327.88
买入返售金融资产
存货 10,509,629.63 344,648,298.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 453,000.00 453,000.00
其他流动资产 26,640,802.72 2,057,365,097.51
流动资产合计 1,601,148,890.72 3,360,311,101.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,155,427,863.19 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款 446,299.06 446,299.06
长期股权投资 3,201,062,639.97 2,282,549,861.47
投资性房地产
固定资产 9,050,610,662.34 8,969,755,785.96
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在建工程 698,590,548.50 495,928,793.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产 343,886,060.05 350,306,569.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,825,047.51 2,780,434.52
递延所得税资产 34,587,465.04 29,012,518.39
其他非流动资产 72,954,585.79 94,193,370.58
非流动资产合计 15,559,391,171.45 12,225,273,632.95
资产总计 17,160,540,062.17 15,585,584,733.96
流动负债：
短期借款 2,524,390,000.00 2,639,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 949,654,477.96 642,880,607.80
预收款项 94,394,246.27 110,276,391.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,271,513.39 92,330,039.60
应交税费 22,278,391.45 37,105,989.61
其他应付款 1,109,713,211.84 99,342,648.65
其中：应付利息 3,972,602.74 48,703,830.41
应付股利 19,146,714.88 3,905,388.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,384,649,941.01 1,289,466,523.24
其他流动负债 100,211,854.00 100,211,854.00
流动负债合计 7,221,563,635.92 5,011,414,054.73
非流动负债：
长期借款 2,090,336,000.00 2,519,110,000.00
应付债券 997,025,012.11
其中：优先股
永续债
长期应付款 880,436,123.62 162,042,829.35
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2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 760,655,363.95 757,064,238.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,731,427,487.57 4,435,242,080.05
负债合计 10,952,991,123.49 9,446,656,134.78
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,663,512,625.64 2,663,512,625.64
减：库存股
其他综合收益 -2,824,486.04 -1,286,294.24
专项储备 25,325,873.14 14,346,489.22
盈余公积 381,397,228.61 381,397,228.61
一般风险准备
未分配利润 1,031,450,590.73 960,653,701.64
归属于母公司所有者权益合计 6,101,153,332.08 6,020,915,250.87
少数股东权益 106,395,606.60 118,013,348.31
所有者权益（或股东权益）合计 6,207,548,938.68 6,138,928,599.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,160,540,062.17 15,585,584,733.96
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 380,488,637.83 400,218,003.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 514,930,891.57 201,892,581.51
其中：应收票据 19,977,905.31 88,253,819.42
应收账款 494,952,986.26 113,638,762.09
预付款项 238,983,064.66 14,495,501.47
其他应收款 645,288,499.27 117,372,337.24
其中：应收利息 3,462,328.76
应收股利 49,134,377.70 14,375,408.03
存货 3,908,094.28 338,201,410.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 453,000.00 453,000.00
其他流动资产 1,519,292.34 343,334,419.63
流动资产合计 1,785,571,479.95 1,415,967,253.99
非流动资产：
可供出售金融资产 155,427,863.19 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款 446,299.06 446,299.06
长期股权投资 6,949,243,218.69 6,110,816,732.34
投资性房地产
固定资产 6,795,144,117.57 7,204,305,769.71
在建工程 622,510,871.79 477,052,375.29
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,301,912.47 275,855,407.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 809,416.64 1,207,318.01
递延所得税资产 23,815,768.00 21,937,435.97
其他非流动资产 54,810,585.79 25,161,536.23
非流动资产合计 14,873,510,053.20 14,117,082,873.79
资产总计 16,659,081,533.15 15,533,050,127.78
流动负债：
短期借款 2,524,390,000.00 2,639,800,000.00
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2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,042,237,809.61 566,896,188.41
预收款项 56,007,797.25 75,991,037.20
应付职工薪酬 29,451,477.96 79,944,210.71
应交税费 16,617,766.20 767,311.18
其他应付款 1,308,171,201.96 514,825,898.53
其中：应付利息 3,972,602.74 48,703,830.41
应付股利 3,816,397.51 3,816,376.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,238,043,006.21 1,289,466,523.24
其他流动负债 100,211,854.00 100,211,854.00
流动负债合计 7,315,130,913.19 5,267,903,023.27
非流动负债：
长期借款 2,090,336,000.00 2,519,110,000.00
应付债券 997,025,012.11
其中：优先股
永续债
长期应付款 479,120,649.11 162,042,829.35
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 746,561,614.06 742,876,738.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,316,018,263.17 4,421,054,580.13
负债合计 10,631,149,176.36 9,688,957,603.40
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,663,512,625.64 2,663,512,625.64
减：库存股
其他综合收益 -2,824,486.04
专项储备 23,454,109.23 13,147,662.31
盈余公积 381,397,228.61 381,397,228.61
未分配利润 960,101,379.35 783,743,507.82
所有者权益（或股东权益）合计 6,027,932,356.79 5,844,092,524.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,659,081,533.15 15,533,050,127.78
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,617,258,204.79 1,051,554,419.95 4,362,905,082.06 3,137,950,744.50
其中：营业收入 1,617,258,204.79 1,051,554,419.95 4,362,905,082.06 3,137,950,744.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,600,125,904.48 1,067,109,739.62 4,309,976,731.46 3,077,439,209.61
其中：营业成本 1,440,526,713.76 949,119,106.01 3,868,847,401.89 2,738,172,375.66
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,302,174.10 5,817,805.47 19,721,098.85 17,834,175.64
销售费用 4,067,143.09 4,696,904.59 13,203,541.01 12,170,822.76
管理费用 23,504,484.49 24,100,461.00 92,936,453.81 74,084,683.94
研发费用
财务费用 123,725,389.04 83,375,462.55 315,618,697.73 236,557,235.57
其中：利息费 122,566,080.37 91,768,643.41 314,011,576.83 253,013,798.49
用
利息收 826,388.58 14,940,306.08 2,642,458.32 28,056,071.15
入
资产减值损失 -350,461.83 -1,380,083.96
加：其他收益 3,400,259.88 3,400,259.88 10,200,779.64 10,200,779.64
投资收益（损 8,230,388.75 19,774,248.82 93,474,349.58 48,747,748.05
失以“－”号填列）
其中：对联营 5,141,887.89 1,196,521.46 34,859,715.90 10,080,081.42
企业和合营企业的投
资收益
公允价值变动
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2018 年第三季度报告
收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益 26,218.33 -2,587.25 108,224.23
（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 28,762,948.94 7,645,407.36 156,600,892.57 119,568,286.81
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,564,499.57 1,156,750.61 5,172,502.97 1,232,420.31
减：营业外支出 115,824.70 280,500.40 276,570.12 631,207.27
四、利润总额（亏损 30,211,623.81 8,521,657.57 161,496,825.42 120,169,499.85
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 4,226,708.15 4,286,754.91 43,327,375.96 27,562,752.83
五、净利润（净亏损 25,984,915.66 4,234,902.66 118,169,449.46 92,606,747.02
以“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净 25,984,915.66 -7,992,367.88 63,990,626.17 81,715,857.77
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净 12,227,270.54 54,178,823.29 10,890,889.25
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公 23,663,472.75 1,068,577.56 114,847,302.09 85,461,055.29
司所有者的净利润
2.少数股东损 2,321,442.91 3,166,325.10 3,322,147.37 7,145,691.73
益
六、其他综合收益的 89,382.90 -1,538,191.80
税后净额
归属母公司所有者 89,382.90 -1,538,191.80
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
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2018 年第三季度报告
收益
（二）将重分类 89,382.90 -1,538,191.80
进损益的其他综合收
益
1.权益法下可 89,382.90 -1,538,191.80
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 26,074,298.56 4,234,902.66 116,631,257.66 92,606,747.02
归属于母公司所有 23,752,855.65 1,068,577.56 113,309,110.29 85,461,055.29
者的综合收益总额
归属于少数股东的 2,321,442.91 3,166,325.10 3,322,147.37 7,145,691.73
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.0118182 0.0005337 0.0573579 0.0426816
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0118182 0.0005337 0.0573579 0.0426816
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,522,745,282.27 527,805,397.17 3,311,806,883.44 1,671,831,832.30
减：营业成本 1,377,822,986.71 437,038,205.24 2,919,763,591.98 1,316,319,954.50
税金及附加 4,169,772.21 3,095,085.58 7,286,132.56 13,334,917.70
销售费用 3,948,207.33 3,886,996.43 12,255,785.55 9,846,802.34
管理费用 20,395,333.65 17,623,195.86 59,778,139.97 55,735,739.11
研发费用
财务费用 116,391,878.71 85,714,701.43 304,105,597.06 236,339,858.82
其中：利息费 114,686,419.23 84,344,714.82 301,183,829.41 232,182,756.20
用
利息收 554,081.53 4,994,199.75 1,489,989.32 7,082,206.19
入
资产减值损失 -346,404.73 -1,380,083.96
加：其他收益 3,369,009.87 3,368,649.87 10,107,029.61 10,107,029.61
投资收益（损 8,230,388.75 3,046,432.66 207,080,772.00 58,934,559.81
失以“－”号填列）
其中：对联营 5,141,887.89 1,310,834.29 24,473,672.98 10,080,081.42
企业和合营企业的投
资收益
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益 26,218.33 -2,587.25 97,889.87
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损 11,616,502.28 -13,111,486.51 226,149,255.41 110,774,123.08
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,513,528.70 76,090.79 3,505,348.44 91,327.49
减：营业外支出 115,821.24 279,432.70 273,112.24 629,432.70
三、利润总额（亏损 13,014,209.74 -13,314,828.42 229,381,491.61 110,236,017.87
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -302,907.08 -3,478,630.90 8,973,207.08 16,164,477.80
四、净利润（净亏损 13,317,116.82 -9,836,197.52 220,408,284.53 94,071,540.07
以“－”号填列）
（一）持续经营净 13,317,116.82 -9,836,197.52 220,408,284.53 94,071,540.07
利润（净亏损以“－”
号填列）
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2018 年第三季度报告
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的 89,382.90 -2,824,486.04
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进 89,382.90 -2,824,486.04
损益的其他综合收益
1.权益法下可转 89,382.90 -2,824,486.04
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 13,406,499.72 -9,836,197.52 217,583,798.49 94,071,540.07
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,612,692,901.30 3,581,800,715.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 138,056,479.72 73,491,759.57
经营活动现金流入小计 4,750,749,381.02 3,655,292,474.66
购买商品、接受劳务支付的现金 3,781,213,612.85 2,857,504,781.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 218,781,119.70 145,725,664.10
支付的各项税费 94,199,310.87 67,447,626.16
支付其他与经营活动有关的现金 154,118,213.50 54,241,514.32
经营活动现金流出小计 4,248,312,256.92 3,124,919,586.50
经营活动产生的现金流量净额 502,437,124.10 530,372,888.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,232,900,000.00 7,866,823,671.22
取得投资收益收到的现金 232,768,304.74 40,800,520.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,217.47 176,426.61
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 909,091,386.33
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 453,000.00
投资活动现金流入小计 3,374,760,908.54 7,908,253,618.34
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 317,319,430.96 283,880,287.37
产支付的现金
投资支付的现金 4,158,780,000.00 9,742,152,016.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 -1,098,568.80
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,264.28
投资活动现金流出小计 4,476,099,430.96 10,024,952,999.81
投资活动产生的现金流量净额 -1,101,338,522.42 -2,116,699,381.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 62,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 62,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 4,598,260,000.00 5,626,560,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,023,581,905.00 7,256,090.11
筹资活动现金流入小计 5,683,841,905.00 5,633,816,090.11
偿还债务支付的现金 4,675,613,268.12 3,725,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 354,532,454.08 304,897,408.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、 671,127.28 4,142,425.52
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 136,252,649.17 31,228,554.58
筹资活动现金流出小计 5,166,398,371.37 4,061,305,963.28
筹资活动产生的现金流量净额 517,443,533.63 1,572,510,126.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,291.86 -4,487.97
五、现金及现金等价物净增加额 -81,455,572.83 -13,820,854.45
加：期初现金及现金等价物余额 523,819,095.98 442,117,382.42
六、期末现金及现金等价物余额 442,363,523.15 428,296,527.97
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,178,526,965.20 1,513,381,903.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,379,326.09 305,296,532.62
经营活动现金流入小计 3,255,906,291.29 1,818,678,436.41
购买商品、接受劳务支付的现金 2,066,089,167.76 935,909,019.86
支付给职工以及为职工支付的现金 174,191,409.86 118,196,747.25
支付的各项税费 18,605,479.23 45,420,869.65
支付其他与经营活动有关的现金 536,881,635.40 48,209,462.49
经营活动现金流出小计 2,795,767,692.25 1,147,736,099.25
经营活动产生的现金流量净额 460,138,599.04 670,942,337.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 908,000,000.00 6,698,054,011.41
取得投资收益收到的现金 169,430,343.00 22,210,459.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,217.47 171,589.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,012,810,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 453,000.00
投资活动现金流入小计 2,090,241,560.47 6,720,889,059.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 181,649,770.68 261,696,227.27
付的现金
投资支付的现金 2,828,000,000.00 9,075,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,009,649,770.68 9,337,596,227.27
投资活动产生的现金流量净额 -919,408,210.21 -2,616,707,167.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,458,260,000.00 5,626,560,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,023,581,905.00 7,256,090.11
筹资活动现金流入小计 5,481,841,905.00 5,633,816,090.11
偿还债务支付的现金 4,675,613,268.12 3,335,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 353,438,286.52 284,351,871.72
支付其他与筹资活动有关的现金 118,801,024.79 31,228,554.58
筹资活动现金流出小计 5,147,852,579.43 3,650,760,426.30
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2018 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 333,989,325.57 1,983,055,663.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,291.86 -4,487.97
五、现金及现金等价物净增加额 -125,277,993.74 37,286,345.16
加：期初现金及现金等价物余额 344,381,453.36 172,054,271.89
六、期末现金及现金等价物余额 219,103,459.62 209,340,617.05
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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