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公司公告

凯 马 B:2010年第三季度报告2010-10-21  

						恒天凯马股份有限公司

    900953

    2010 年第三季度报告1

    恒天凯马股份有限公司2010 年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

    带责任。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名

    葛彬林 董事 工作原因 李颜章

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名 傅伟民

    主管会计工作负责人姓名 王婉君

    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈瑶琴

    公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人王婉君及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑶琴

    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年

    度期末增减(%)

    总资产(元) 3,507,145,668.12 3,050,474,068.06 14.97

    所有者权益(或股东权益)(元) 872,266,740.82 733,198,220.15 18.97

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/

    股)

    1.36 1.15 18.26

    年初至报告期期末

    (1-9 月) 比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 62,447,052.51 -84.17

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/

    股)

    0.098 -84.11

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上年

    同期增减(%)2

    归属于上市公司股东的净利润(元) 46,569,173.05 139,049,756.86 87.91

    基本每股收益(元/股) 0.0728 0.2173 88.11

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元

    /股)

    0.0705 0.2134 86.51

    稀释每股收益(元/股) 0.0728 0.2173 88.11

    加权平均净资产收益率(%) 6.16 17.32 增加2.53 个百分点

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率(%)

    5.97 17.04 增加2.42 个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    非流动资产处置损益 -3,641,488.64

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

    一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    1,946,640.00

    债务重组损益 5,673,791.60

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,923,199.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,946.91

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,080,549.14

    所得税影响额 124,877.63

    少数股东权益影响额(税后) -655,562.89

    合计 2,445,854.47

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 36,985

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类

    李天虹 6,111,925 境内上市外资股

    DEUTSCHE BANK AG

    SINGAPORE BRANCH

    2,159,534 境内上市外资股

    严根才 1,513,300 境内上市外资股

    吴元芬 1,450,000 境内上市外资股

    SHENYIN WANGUO

    NOMINEES (H.K.) LTD.

    1,288,000 境内上市外资股

    朱旭东 1,117,600 境内上市外资股

    NORGES BANK 809,803 境内上市外资股

    邢福荣 631,664 境内上市外资股

    邹建辉 598,264 境内上市外资股

    秦永春 594,200 境内上市外资股3

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    资产负债表主要变动项目

    编号 项 目 本报告期末数 上年度期末数 增减额 增减率

    1

    货币资金

    230,700,274.43 362,187,211.54 -131,486,937.11 -36.30%

    2

    应收票据

    446,497,968.82 149,143,998.09 297,353,970.73 199.37%

    3

    预付款项

    442,010,759.96 146,737,393.39 295,273,366.57 201.23%

    4

    在建工程

    35,230,575.82 135,294,513.30 -100,063,937.48 -73.96%

    5

    短期借款

    359,412,337.81 244,770,000.00 114,642,337.81 46.84%

    6

    应付票据

    112,457,600.00 70,010,000.00 42,447,600.00 60.63%

    7

    应交税费

    -8,963,129.27 -39,440,317.98 30,477,188.71

    8

    应付利息

    482,892.50 7,718,519.10 -7,235,626.60 -93.74%

    9

    其他应付款

    369,392,749.10 257,650,414.17 111,742,334.93 43.37%

    1、货币资金减少36.30%,主要原因是以票据方式结算的销售业务增加,导致现金收入减少;

    2、应收票据增加199.37%,主要原因是以票据方式结算的销售业务增加,导致应收票据增加;

    3、预付款项增加201.23%,主要原因是根据规定,在建工程的预付款调至预付账款;

    4、在建工程减少73.96%,主要原因是根据规定,在建工程的预付款调至预付账款;

    5、短期借款增加46.84%,主要原因是销售规模扩大,生产经营资金需求扩大;

    6、应付票据增加60.63%,主要原因是销售规模扩大,生产经营资金需求扩大;

    7、应交税费增加,主要原因是销售增加,本期缴纳相应税费增加;

    8、应付利息减少93.74%,主要原因是农行债务重组结束,未付利息按规定处理完毕;

    9、其他应付款增加43.37%,主要原因是配套厂家交纳的产品质量保证金增加;

    利润表主要变动项目

    编号 项 目

    年初至报告

    期末金额

    (1-9 月)

    上年同期金额

    (1-9 月)

    增减额 增减率

    1 财务费用 23,098,431.01 16,156,276.00 6,942,155.01 42.97%

    2 营业利润 241,389,688.67 151,946,056.95 89,443,631.72 58.87%

    3 营业外收入 11,150,858.30 34,282,647.98 -23,131,789.68 -67.47%4

    4 利润总额 245,523,578.54 179,843,942.73 65,679,635.81 36.52%

    5 净利润 199,031,566.92 115,172,750.69 83,858,816.23 72.81%

    6

    归属于母公司所有者的净

    利润

    139,049,756.86

    101,373,014.85 37,676,742.02 37.17%

    7 少数股东损益 59,981,810.06 13,799,735.84 46,182,074.21 334.66%

    1、财务费用增加42.97%,主要原因是去年同期银行债务重组,豁免了部分利息,以及本期短期借款增加;

    2、营业利润增加58.87%,主要原因是公司生产规模扩大,产品结构调整成效呈现等因素,使公司利润大幅

    增长;

    3、营业外收入减少67.47%,主要原因是今年债务重组收益少于去年;

    4、利润总额增加36.52%,主要原因是营业利润增加所致;

    5、净利润增加72.81%,主要原因是利润总额增加所致;

    6、归属于母公司所有者的净利润增加37.17%,主要原因是净利润增加所致;

    7、少数股东损益增加334.66%,主要原因是净利润增加所致;

    现金流量表主要变动项目

    编号 项 目

    年初至报告

    期末金额

    (1-9 月)

    上年同期金额

    (1-9 月)

    增减额 增减率

    1

    收到的税费返还

    54,098,825.61 30,282,446.39 23,816,379.22 78.65%

    2

    收到其他与经营活动有关

    的现金 37,395,577.78 108,577,009.69 -71,181,431.91 -65.56%

    3

    经营活动产生的现金流量

    净额 62,447,052.51 394,572,362.54 -332,125,310.03 -84.17%

    4

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金 281,797,831.82 91,397,715.18 190,400,116.64 208.32%

    5

    取得借款收到的现金

    335,900,000.00 512,685,687.33 -176,785,687.33 -34.48%

    6

    偿还债务支付的现金

    232,698,973.18 579,750,000.67 -347,051,027.49 -59.86%

    1、收到的税费返还增加78.65%,主要原因是因出口业务扩大,出口退税款增加;

    2、收到其他与经营活动有关的现金减少65.56%,主要原因是以票据方式结算的业务增加;

    3、经营活动产生的现金流量净额减少84.17%,主要原因是以票据方式结算的业务增加,导致现金流量减少;

    4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加208.32%,主要原因是扩建厂房、增加技改投

    入等;

    5、取得借款收到的现金减少34.48%,主要原因是去年履行债务重组程序,重新办理银行借款相关手续所致;

    6、偿还债务支付的现金减少59.86%,主要原因是去年履行债务重组程序,归还银行借款所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明5

    √适用 □不适用

    中国恒天集团有限公司以划转方式受让机械工业第四设计院持有本公司3,404,528 股股份

    (占本公司股份总数0.53%)事宜,已经中国证券监督管理委员会核准豁免要约收购义务,

    于2010 年9 月20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户手续。本次

    股权划转完成后,恒天集团合计持有 193,710,586 股本公司股份(其中恒天集团全资子公司

    中国纺织科学技术开发总公司持有2,784,066 股本公司股份),占本公司总股本30.27%,仍

    为本公司第一大股东。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

    变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    本报告期内利润不进行分配

    恒天凯马股份有限公司

    法定代表人:傅伟民

    2010 年10 月22 日6

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2010 年9 月30 日

    编制单位: 恒天凯马股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 230,700,274.43 362,187,211.54

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 446,497,968.82 149,143,998.09

    应收账款 461,623,522.94 358,386,578.80

    预付款项 442,010,759.96 146,737,393.39

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 45,061,651.06 28,952,502.54

    买入返售金融资产

    存货 698,209,103.91 750,394,088.35

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 2,324,103,281.12 1,795,801,772.71

    非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 3,994,314.14

    投资性房地产

    固定资产 868,080,316.06 828,309,233.54

    在建工程 35,230,575.82 135,294,513.30

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 250,626,290.10 260,559,920.76

    开发支出 2,095,750.277

    商誉

    长期待摊费用 528,872.59

    递延所得税资产 1,573,008.71 1,573,008.71

    其他非流动资产 24,907,573.45 24,941,304.90

    非流动资产合计 1,183,042,387.00 1,254,672,295.35

    资产总计 3,507,145,668.12 3,050,474,068.06

    流动负债:

    短期借款 359,412,337.81 244,770,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 112,457,600.00 70,010,000.00

    应付账款 940,246,351.53 867,534,331.05

    预收款项 187,367,173.11 241,619,928.56

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 125,465,153.49 156,977,755.05

    应交税费 -8,963,129.27 -39,440,317.98

    应付利息 482,892.50 7,718,519.10

    应付股利 618,576.18 618,576.18

    其他应付款 369,392,749.10 257,650,414.17

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 18,500,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 2,096,479,704.45 1,825,959,206.13

    非流动负债:

    长期借款 267,070,000.00 273,570,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 267,070,000.00 273,570,000.00

    负债合计 2,363,549,704.45 2,099,529,206.13

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 640,000,000.00 640,000,000.00

    资本公积 510,935,946.88 510,935,946.888

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积

    一般风险准备

    未分配利润 -277,404,800.17 -416,454,557.03

    外币报表折算差额 -1,264,405.89 -1,283,169.70

    归属于母公司所有者权益合计 872,266,740.82 733,198,220.15

    少数股东权益 271,329,222.85 217,746,641.78

    所有者权益合计 1,143,595,963.67 950,944,861.93

    负债和所有者权益总计 3,507,145,668.12 3,050,474,068.06

    公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴9

    母公司资产负债表

    2010 年9 月30 日

    编制单位: 恒天凯马股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 39,185,585.48 61,828,853.05

    交易性金融资产

    应收票据 3,400,000.00

    应收账款

    预付款项 168,945.00

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 240,900,808.92 235,766,549.89

    存货

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 280,255,339.40 300,995,402.94

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 789,377,452.74 792,499,930.54

    投资性房地产

    固定资产 2,514,041.48 17,570,257.49

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产 22,829,747.87 22,821,550.66

    非流动资产合计 814,721,242.09 832,891,738.69

    资产总计 1,094,976,581.49 1,133,887,141.63

    流动负债:

    短期借款 51,500,000.00 62,900,000.00

    交易性金融负债

    应付票据10

    应付账款 645,246.92

    预收款项

    应付职工薪酬 19,592,970.20 22,899,482.18

    应交税费 -11,399.28 64,857.21

    应付利息 482,892.50 7,718,519.10

    应付股利

    其他应付款 54,457,756.77 51,706,612.82

    一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 18,500,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 136,022,220.19 164,434,718.23

    非流动负债:

    长期借款 237,300,000.00 228,800,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 237,300,000.00 228,800,000.00

    负债合计 373,322,220.19 393,234,718.23

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 640,000,000.00 640,000,000.00

    资本公积 492,534,722.54 492,534,722.54

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积

    一般风险准备

    未分配利润 -410,880,361.24 -391,882,299.14

    所有者权益(或股东权益)合计 721,654,361.30 740,652,423.40

    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,094,976,581.49 1,133,887,141.63

    公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴11

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 恒天凯马股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额(1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额(1-9

    月)

    一、营业总收入 1,245,030,652.02 1,419,215,052.05 4,588,131,368.84 4,105,906,391.46

    其中:营业收入 1,245,030,652.02 1,419,215,052.05 4,588,131,368.84 4,105,906,391.46

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收

    入

    二、营业总成本 1,176,974,142.02 1,369,876,278.17 4,346,774,144.02 3,953,631,247.59

    其中:营业成本 1,090,090,950.44 1,258,197,200.92 4,018,378,244.71 3,612,688,885.59

    利息支出

    手续费及佣金支

    出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准

    备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 3,218,534.64 3,707,693.23 9,107,021.89 12,020,761.86

    销售费用 28,915,685.25 52,551,384.64 147,407,504.80 164,252,507.43

    管理费用 47,740,305.73 45,850,879.74 147,625,591.47 145,269,531.21

    财务费用 8,786,864.96 6,817,921.64 23,098,431.01 16,156,276.00

    资产减值损失 -1,778,199.00 2,751,198.00 1,157,350.14 3,243,285.50

    加:公允价值变动收

    益(损失以“-”

    号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    -13,976.22 -107,894.54 32,463.85 -329,086.92

    其中:对联营企

    业和合营企业的投

    资收益

    汇兑收益(损失以

    “-”号填列)

    三、营业利润(亏损以

    “-”号填列)

    68,042,533.78 49,230,879.34 241,389,688.67 151,946,056.95

    加:营业外收入 7,039,661.94 2,793,703.91 11,150,858.30 34,282,647.98

    减:营业外支出 4,031,263.00 2,022,337.54 7,016,968.43 6,384,762.2012

    其中:非流动资产

    处置损失

    四、利润总额(亏损总

    额以“-”号填列)

    71,050,932.72 50,002,245.71 245,523,578.54 179,843,942.73

    减:所得税费用 7,801,199.77 24,385,446.40 46,492,011.62 64,671,192.04

    五、净利润(净亏损以

    “-”号填列)

    63,249,732.95 25,616,799.31 199,031,566.92 115,172,750.69

    归属于母公司所有

    者的净利润

    46,569,173.05 24,782,042.60 139,049,756.86 101,373,014.85

    少数股东损益 16,680,559.90 834,756.71 59,981,810.06 13,799,735.84

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.0728 0.0387 0.2173 0.1584

    (二)稀释每股收益 0.0728 0.0387 0.2173 0.1584

    七、其他综合收益 13,257.20 428.13 18,763.81 826.72

    八、综合收益总额 63,262,990.15 25,617,227.44 199,050,330.73 115,173,577.41

    归属于母公司所有

    者的综合收益总额

    46,582,430.25 24,782,470.73 139,068,520.67 101,373,841.57

    归属于少数股东的

    综合收益总额

    16,680,559.90 834,756.71 59,981,810.06 13,799,735.84

    公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴13

    母公司利润表

    编制单位: 恒天凯马股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 1,568,330.28 1,568,330.28

    减:营业成本 1,508,501.20 1,508,501.20

    营业税金及附加

    销售费用

    管理费用 82,610.50 8,580,714.01 16,538,506.19 27,351,476.13

    财务费用 2,452,633.23 3,139,634.25 6,908,427.09 5,258,555.25

    资产减值损失 2,751,198.00 3,080,549.14 3,234,763.01

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    -13,976.22 -117,448.24 5,339,718.72 28,577,877.87

    其中:对联营企业和合营企

    业的投资收益

    二、营业利润(亏损以“-”号

    填列)

    -2,549,219.95 -14,529,165.42 -21,187,763.70 -7,207,087.44

    加:营业外收入 5,673,791.60 5,673,791.60 23,107,044.26

    减:营业外支出 3,434,090.00 3,484,090.00 1,982,836.97

    其中:非流动资产处置损失

    三、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    -309,518.35 -14,529,165.42 -18,998,062.10 13,917,119.85

    减:所得税费用

    四、净利润(净亏损以“-”号

    填列)

    -309,518.35 -14,529,165.42 -18,998,062.10 13,917,119.85

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

    六、其他综合收益

    七、综合收益总额

    公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴14

    4.2

    合并现金流量表

    2010 年1—9 月

    编制单位: 恒天凯马股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 3,981,920,096.77 4,214,043,130.18

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 54,098,825.61 30,282,446.39

    收到其他与经营活动有关的现金 37,395,577.78 108,577,009.69

    经营活动现金流入小计 4,073,414,500.16 4,352,902,586.26

    购买商品、接受劳务支付的现金 3,481,212,584.10 3,386,982,571.91

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 261,141,881.77 222,426,509.44

    支付的各项税费 119,326,720.83 169,891,975.23

    支付其他与经营活动有关的现金 149,286,260.95 179,029,167.14

    经营活动现金流出小计 4,010,967,447.65 3,958,330,223.72

    经营活动产生的现金流量净额 62,447,052.51 394,572,362.54

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 1,107,000.00

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    963,015.38 585,525.24

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 2,070,015.38 585,525.24

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

    的现金

    281,797,831.82 91,397,715.1815

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 281,797,831.82 91,397,715.18

    投资活动产生的现金流量净额 -279,727,816.44 -90,812,189.94

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 960,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 335,900,000.00 512,685,687.33

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 20,435,204.73 25,090,116.04

    筹资活动现金流入小计 357,295,204.73 537,775,803.37

    偿还债务支付的现金 232,698,973.18 579,750,000.67

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,297,065.61 29,843,501.94

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 2,508,077.62

    筹资活动现金流出小计 271,504,116.41 609,593,502.61

    筹资活动产生的现金流量净额 85,791,088.32 -71,817,699.24

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -291.50 -12.85

    五、现金及现金等价物净增加额 -131,489,967.11 231,942,460.51

    加:期初现金及现金等价物余额 362,187,211.54 156,241,523.87

    六、期末现金及现金等价物余额 230,697,244.43 388,183,984.38

    公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴16

    母公司现金流量表

    2010 年1—9 月

    编制单位: 恒天凯马股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 25,430,742.49 118,397,665.02

    经营活动现金流入小计 25,430,742.49 118,397,665.02

    购买商品、接受劳务支付的现金 400,000.00

    支付给职工以及为职工支付的现金 9,932,295.96 9,902,902.30

    支付的各项税费 2,832,640.50 1,780,842.16

    支付其他与经营活动有关的现金 16,531,466.48 50,639,448.19

    经营活动现金流出小计 29,296,402.94 62,723,192.65

    经营活动产生的现金流量净额 -3,865,660.45 55,674,472.37

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 5,381,647.38 6,597,977.74

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    84,940.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 5,381,647.38 6,682,917.74

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

    的现金

    37,706.49 2,119,601.00

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 37,706.49 2,119,601.00

    投资活动产生的现金流量净额 5,343,940.89 4,563,316.74

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 70,000,000.00 270,700,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金 1,245,064.61

    筹资活动现金流入小计 71,245,064.61 270,700,000.00

    偿还债务支付的现金 81,400,000.00 297,048,606.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,961,565.00 6,634,077.51

    支付其他与筹资活动有关的现金 8,077.62

    筹资活动现金流出小计 95,369,642.62 303,682,683.51

    筹资活动产生的现金流量净额 -24,124,578.01 -32,982,683.5117

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -22,646,297.57 27,255,105.60

    加:期初现金及现金等价物余额 61,828,853.05 273,536.68

    六、期末现金及现金等价物余额 39,182,555.48 27,528,642.28

    公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:王婉君 会计机构负责人:陈瑶琴