2014 年第三季度报告
恒天凯马股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、 重要事项 ................................................................. 6
四、 附录 ..................................................................... 9
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李颜章、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,911,365,711.45 4,105,166,883.30 -4.72
归属于上市公司
953,437,374.18 982,443,154.53 -2.95
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
21,722,122.59 111,049,112.42 -80.44
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 3,669,908,212.02 4,194,384,172.14 -12.50
归属于上市公司
-28,782,820.45 1,945,629.28 -1,579.36
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-31,386,206.14 -12,290,506.64 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-2.97 0.20 减少 3.17 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.0450 0.0030 -1,600
（元/股）
稀释每股收益
-0.0450 0.0030 -1,600
（元/股）
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 73,919.97 894,063.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 757,692.89 1,905,628.19
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 801,528.12 1,542,960.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -265,692.56 -822,769.46
少数股东权益影响额（税后） -393,849.37 -916,496.53
合 计 973,599.05 2,603,385.69
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33292
前十名股东持股情况
质押或冻结情
股东性质
报告期 比例 持有有限售条件 况
股东名称（全称） 期末持股数量
内增减 (%) 股份数量 股份状态 数
量
中国恒天集团有限公司 0 190,926,520 29.83 190,926,520 无 0 国有法人
潍柴控股集团有限公司 0 77,649,853 12.13 77,649,853 无 0 国有法人
南昌工业控股集团有限公
0 64,000,000 10 64,000,000 无 0 国有法人
司
山东莱动内燃机有限公司 0 36,861,602 5.76 36,861,602 无 0 国有法人
寿光市资产经营公司 0 21,705,332 3.39 21,705,332 无 0 国有法人
天津港保税区润佳国际贸 境内非国有法
0 3,519,152 0.55 3,519,152 无 0
易有限公司 人
中国纺织科学技术开发总
0 2,784,066 0.44 2,784,066 无 0 国有法人
公司
上海内燃机研究所 0 2,281,195 0.36 2,281,195 无 0 国有法人
严根才 0 1,842,010 0.29 0 无 0 境内自然人
中国恒天控股有限公司 0 1,379,900 0.22 0 无 0 境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
严根才 1,842,010 境内上市外资股 1,842,010
中国恒天控股有限公司 1,379,900 境内上市外资股 1,379,900
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
1,369,600 境内上市外资股 1,369,600
INDEX FUND
朱旭东 1,123,400 境内上市外资股 1,123,400
SPDR INDEX SHARES FUNDS-SPDR R S AND PASIA
1,092,400 境内上市外资股 1,092,400
PACIFIC EMERGING ETF
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 966,911 境内上市外资股 966,911
王振彬 914,365 境内上市外资股 914,365
邢福荣 791,664 境内上市外资股 791,664
鲍泞 702,900 境内上市外资股 702,900
王纪忠 591,800 境内上市外资股 591,800
前十名股东中，第一大股东中国恒天集团有限公司是中国纺织科学技术开发总
上述股东关联关系或一致行动的 公司的实际控制人；中国恒天控股有限公司是中国恒天集团有限公司在香港设
说明 立的子公司。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行
动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
项目 期末数 年初数 增减额 增减率 原因
主要系票据到期付现及用应收票
应收票据 147,752,916.37 272,516,465.68 -124,763,549.31 -45.78
据支付往来款增加
主要系尚未结算的贸易业务预付
预付款项 175,674,228.09 119,416,690.53 56,257,537.56 47.11
款增加
在建工程 24,938,364.20 14,493,786.45 10,444,577.75 72.06 主要系设备、模具投入增加
开发支出 23,863,397.59 7,392,682.05 16,470,715.54 222.80 主要系新产品开发投入增加
利润表
项目 本年累计数 上年同期数 增减额 增减率% 原因
去年同期为单项计提坏账准备的
资产减值损失 640,000.00 -5,000,000.00 5,640,000.00 不适用
往来款收回
投资收益 0.00 -154,455.02 154,455.02 不适用 去年同期处置股权产生投资损失
受国家排放标准新规实施影响，
公司主导产品（载货汽车和内燃
机）市场出现深幅调整，销量大
营业利润 -22,540,094.94 7,806,102.38 -30,346,197.32 -388.75 幅下降，同时工程机械板块受煤
炭、钢铁市场持续低迷影响，销
售进一步萎缩。上述因素导致公
司营业利润大幅下降
营业外收入 4,768,715.08 17,006,732.15 -12,238,017.07 -71.96 主要系政府补助收入减少
营业外支出 426,063.40 1,427,722.69 -1,001,659.29 -70.16 主要系固定资产处置损失减少
营业利润下降；政府补助收入同
利润总额 -18,197,443.26 23,385,111.84 -41,582,555.10 -177.82
比减少
净利润 -23,830,015.19 15,417,546.34 -39,247,561.53 -254.56 利润减少所致
归属于母公司所
-28,782,820.45 1,945,629.28 -30,728,449.73 -1579.36 净利润减少所致
有者的净利润
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现金流量表
项目 本年累计数 上年同期数 增减额 增减率 原因
经 营 活动 产生的 现 金 主要系应付票据到期付
21,722,122.59 111,049,112.42 -89,326,989.83 -80.44
流量净额 现支出增加所致
投 资 活动 产生的 现 金 主要系子公司购建固定
-7,849,648.79 -37,984,983.11 30,135,334.32 不适用
流量净额 资产付现支出减少
筹 资 活动 产生的 现 金 主要系支付的票据保证
-93,043,060.71 -181,668,369.74 88,625,309.03 不适用
流量净额 金减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
行期限 严格履行
恒天集团避免与凯马 2010 年 8 月 16 日到
中国恒天集团有限公司 是 是
收购报告书 股份同业竞争的承诺 2015 年 8 月 15 日
中所作承诺 规范和减少与上市公 2010 年 8 月 16 日，
中国恒天集团有限公司 否 是
司关联交易的承诺 长期有效
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司主导产品深受国家严格执行国Ⅳ排放标准政策影响，销量大幅下降，预计公司 2014 年度
将出现亏损。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，公司将持有的不具有控制、共
同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至
可供出售金融资产核算和列报，并进行追溯调整。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允
价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则
的规定进行核算与披露，新准则的实施导致的会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产
生影响，也无需进行追溯调整。
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
交易基本信息 （+/-） 股东权益
单位 股东权益 资产（+/-）
（+/-） （+/-）
中国重汽
集团泰安
五岳专用 0.00 0.00
汽车有限
公司
上海交大
顶峰经营
0.00 0.00
管理有限
公司
合计 - 0.00 0.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司原长期股权投资核算的上述范围内的投资截止到 2014 年 9 月末的账面余额为
17,945,653.00 元、账面价值为零；截止到 2013 年年初的账面余额为 17,945,653.00 元、账面价
值为零。公司将上述投资重分类至可供出售金融资产列报，并进行追溯调整，该事项对公司的财
务报表无影响。
公司名称 恒天凯马股份有限公司
法定代表人 李颜章
日期 2014-10-28
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2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 403,303,305.19 502,915,137.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 147,752,916.37 272,516,465.68
应收账款 604,563,108.41 539,762,374.81
预付款项 175,674,228.09 119,416,690.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,695,495.11 45,813,051.59
买入返售金融资产
存货 670,905,450.49 727,854,415.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,715,869.81 25,293,881.83
流动资产合计 2,078,610,373.47 2,233,572,017.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 12,777,135.00 12,777,135.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,339,063,525.19 1,383,971,237.84
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2014 年第三季度报告
在建工程 24,938,364.20 14,493,786.45
工程物资
固定资产清理 -253,519.64
生产性生物资产
油气资产
无形资产 429,945,685.71 450,791,357.68
开发支出 23,863,397.59 7,392,682.05
商誉
长期待摊费用 252,083.33
递延所得税资产 2,168,666.60 2,168,666.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,832,755,337.98 1,871,594,865.62
资产总计 3,911,365,711.45 4,105,166,883.30
流动负债：
短期借款 485,800,000.00 553,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 285,073,615.00 222,040,652.00
应付账款 1,038,796,688.71 1,185,924,588.50
预收款项 206,439,154.90 220,668,841.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 65,457,261.26 82,218,656.60
应交税费 17,348,585.92 18,636,660.40
应付利息 263,933.34 293,400.00
应付股利
其他应付款 273,871,621.14 268,418,627.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,497,713.50 2,497,713.50
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2014 年第三季度报告
流动负债合计 2,375,548,573.77 2,554,399,140.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,670,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 100,551,313.54 102,133,734.43
非流动负债合计 112,221,313.54 102,133,734.43
负债合计 2,487,769,887.31 2,656,532,874.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 548,487,279.36 548,487,279.36
减：库存股
专项储备 651,572.49 874,532.39
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -235,701,477.67 -206,918,657.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 953,437,374.18 982,443,154.53
少数股东权益 470,158,449.96 466,190,854.06
所有者权益合计 1,423,595,824.14 1,448,634,008.59
负债和所有者权益总计 3,911,365,711.45 4,105,166,883.30
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 34,652,887.10 59,658,070.33
交易性金融资产
应收票据 1,500,000.00 4,800,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 133,422,223.94 129,533,190.39
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 409,245.50 409,245.50
流动资产合计 169,984,356.54 194,400,506.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 768,866,310.85 748,866,310.85
投资性房地产
固定资产 31,463,723.47 32,693,876.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 882,666.77 1,068,666.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 801,212,701.09 782,628,853.70
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2014 年第三季度报告
资产总计 971,197,057.63 977,029,359.92
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,110.00 2,110.00
预收款项
应付职工薪酬 1,716,720.15 2,872,753.63
应交税费 1,285,380.63 105,656.73
应付利息 263,933.34 293,400.00
应付股利
其他应付款 22,061,081.40 1,418,230.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 185,329,225.52 164,692,150.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 185,329,225.52 164,692,150.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 492,534,722.54 492,534,722.54
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -346,666,890.43 -320,197,513.03
所有者权益（或股东权益）合计 785,867,832.11 812,337,209.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 971,197,057.63 977,029,359.92
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 866,234,903.66 1,234,508,329.39 3,669,908,212.02 4,194,384,172.14
其中：营业收入 866,234,903.66 1,234,508,329.39 3,669,908,212.02 4,194,384,172.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 911,828,882.71 1,236,922,157.34 3,692,448,306.96 4,186,423,614.74
其中：营业成本 811,609,469.78 1,135,559,044.47 3,392,787,231.43 3,870,953,805.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,750,716.93 2,907,424.37 5,817,334.20 7,909,409.62
销售费用 33,615,241.15 41,947,523.27 107,861,189.82 131,093,507.94
管理费用 57,344,101.24 48,858,648.84 164,894,077.06 155,687,121.58
财务费用 6,869,353.61 7,649,516.39 20,448,474.45 25,779,770.54
资产减值损失 640,000.00 640,000.00 -5,000,000.00
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
-154,455.02
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
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2014 年第三季度报告
三、营业利润（亏
-45,593,979.05 -2,413,827.95 -22,540,094.94 7,806,102.38
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,735,399.05 1,971,750.72 4,768,715.08 17,006,732.15
减：营业外支出 102,258.07 752,013.34 426,063.40 1,427,722.69
其中：非流动资产
30,070.37 406,621.91 292,600.69 718,362.12
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 -43,960,838.07 -1,194,090.57 -18,197,443.26 23,385,111.84
填列）
减：所得税费用 550,906.48 1,334,792.48 5,632,571.93 7,967,565.50
五、净利润（净亏
损以“－”号填 -44,511,744.55 -2,528,883.05 -23,830,015.19 15,417,546.34
列）
归属于母公司所有
-35,845,474.72 -5,795,759.44 -28,782,820.45 1,945,629.28
者的净利润
少数股东损益 -8,666,269.83 3,266,876.39 4,952,805.26 13,471,917.06
六、每股收益：
（一）基本每股收
-0.0560 -0.0091 -0.0450 0.0030
益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.0560 -0.0091 -0.0450 0.0030
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -44,511,744.55 -2,528,883.05 -23,830,015.19 15,417,546.34
归属于母公司所有
-35,845,474.72 -5,795,759.44 -28,782,820.45 1,945,629.28
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-8,666,269.83 3,266,876.39 4,952,805.26 13,471,917.06
综合收益总额
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 275,652.00 288,756.00
减：营业成本 179,805.55 179,805.55
营业税金及附加 15,574.34 16,314.72
销售费用
管理费用 12,258,738.94 7,766,775.45 24,412,153.64 21,905,973.29
财务费用 1,433,258.09 2,407,249.98 4,609,313.46 6,402,292.48
资产减值损失 -5,000,000.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,384,512.00 40,030,512.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
-13,691,997.03 -10,174,025.43 -26,556,682.99 16,814,881.96
“－”号填列）
加：营业外收入 87,305.59
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总
-13,691,997.03 -10,174,025.43 -26,469,377.40 16,814,881.96
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
-13,691,997.03 -10,174,025.43 -26,469,377.40 16,814,881.96
“－”号填列）
五、每股收益：
（一） 基本每股收益
(元/股)
（二） 稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,308,797,962.98 4,547,535,538.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 80,748,433.73 74,840,424.19
收到其他与经营活动有关的现金 40,240,018.61 107,989,890.91
经营活动现金流入小计 4,429,786,415.32 4,730,365,854.06
购买商品、接受劳务支付的现金 3,918,747,867.36 4,105,176,606.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 302,983,153.25 292,950,361.19
支付的各项税费 71,759,729.78 81,100,884.47
支付其他与经营活动有关的现金 114,573,542.34 140,088,889.20
经营活动现金流出小计 4,408,064,292.73 4,619,316,741.64
经营活动产生的现金流量净额 21,722,122.59 111,049,112.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,900,641.00 90,000.00
期资产收回的现金净额
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2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,670,000.00
投资活动现金流入小计 13,570,641.00 90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
21,420,289.79 38,074,983.11
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,420,289.79 38,074,983.11
投资活动产生的现金流量净额 -7,849,648.79 -37,984,983.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
2,800,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 423,000,000.00 505,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,588,135.45
筹资活动现金流入小计 455,588,135.45 508,300,000.00
偿还债务支付的现金 521,759,166.67 569,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
26,872,029.49 38,352,096.67
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
98,137.00 4,214,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 82,616,273.07
筹资活动现金流出小计 548,631,196.16 689,968,369.74
筹资活动产生的现金流量净额 -93,043,060.71 -181,668,369.74
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,170,586.91 -108,604,240.43
加：期初现金及现金等价物余额 341,704,469.48 308,950,409.33
六、期末现金及现金等价物余额 262,533,882.57 200,346,168.90
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 期末金额 期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 218,829,749.64 15,567,391.09
经营活动现金流入小计 218,829,749.64 15,567,391.09
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,747,773.84 22,704,648.66
支付的各项税费 1,597,707.06 205,254.45
支付其他与经营活动有关的现金 196,701,060.18 5,408,300.03
经营活动现金流出小计 219,046,541.08 28,318,203.14
经营活动产生的现金流量净额 -216,791.44 -12,750,812.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,384,512.00 21,330,512.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
99,601.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,670,000.00
投资活动现金流入小计 14,154,113.00 21,330,512.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,838.13 727,760.00
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,670,000.00
投资活动现金流出小计 31,725,838.13 727,760.00
投资活动产生的现金流量净额 -17,571,725.13 20,602,752.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2014 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,216,666.66 7,413,345.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 117,216,666.66 177,413,345.01
筹资活动产生的现金流量净额 -7,216,666.66 -27,413,345.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,005,183.23 -19,561,405.06
加：期初现金及现金等价物余额 59,658,070.33 69,324,100.07
六、期末现金及现金等价物余额 34,652,887.10 49,762,695.01
法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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