股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2017-004


                 恒天凯马股份有限公司关于
                 对控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


重要内容提示：
    ● 被担保人名称：山东凯马汽车制造有限公司、山东华源莱动内燃机
有限公司、南昌凯马有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司、上海凯宁进
出口有限公司、上海凯跃国际贸易有限公司。
    ● 本次担保金额：人民币7.896亿元（本年度为子公司流动资金贷款、
开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保6.1亿元人民币，为子公司科技创
新专项资金项目借款继续担保960万元，为2014年度和2016年度融资租赁项
目继续担保1.7亿元）。

    ● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截止2016年12
月31日，公司为控股子公司担保余额为5.586亿元。

    ● 反担保金额：无

    ● 对外担保逾期的累计数量：无


一、 担保情况概述
    为满足企业生产经营的资金需求，促进企业健康平稳发展，2017年公司
拟向控股子公司提供总计人民币7.896亿元额度的担保。其中为流动资金贷
款、开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保6.1亿元人民币，期限为1年，
为2016年度子公司科技创新专项资金项目借款继续担保960万元，期限为2
年；为2014年度和2016年度融资租赁项目继续担保1.7亿元，期限3年。
    具体情况如下:
    （一） 为控股子公司山东凯马汽车制造有限公司提供不超过5000万元
人民币的融资担保；继续为其提供不超过10000万元人民币融资租赁项目担
保；继续提供科技创新专项资金项目借款担保600万元（具体内容详见公司
临2014-039号、临2016-021号公告）。
    （二）继续为控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司提供不超过7000
万元人民币的融资租赁项目担保；继续提供科技创新专项资金项目借款担保
360万元（具体内容详见公司临2014-039号、临2016-008号、临2016-021号
公告）。
    （三）为控股子公司南昌凯马发动机有限公司提供不超过5000万元人民
币的融资担保。

    （四）为控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司提供不超过10000万
元人民币的融资担保。

    （五）为控股子公司上海凯宁进出口有限公司提供不超过31000万元人
民币(或等额外币额度)的贸易综合授信担保。

     （六）为全资子公司上海凯跃国际贸易有限公司提供不超过10000万元
人民币(或同等金额外币)的贸易综合授信担保。


二、被担保子公司基本情况
    (一)山东凯马汽车制造有限公司
    本公司持股比例 75.01%，住所为山东省寿光市东环路 5888 号。其经营
范围是：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸委公告执行）；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅
材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
    截至 2016 年 12 月 31 日，山东凯马汽车制造有限公司总资产 243026 万
元，净资产 94463 万元。2016 年度实现营业收入 205268 万元，净利润 15700
万元。
     (二) 山东华源莱动内燃机有限公司
    本公司持股比例 66.68%，住所为山东省莱阳市五龙北路 40 号。其经营
范围是：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、
切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售；
废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及
设备修理；金属表面处理及热处理加工；本企业自产产品的出口和本企业所
需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口；房屋、机械设备租赁。
    截至 2016 年 12 月 31 日，山东华源莱动内燃机有限公司总资产 80636
万元，净资产 14523 万元。2016 年度实现营业收入 85058 万元，净利润-4625
万元。


    (三)南昌凯马有限公司
    本公司持股比例 89.91%，住所为南昌经济技术开发区工业园。其经营
范围是：机床、柴油机、内燃发电机组及各种配件、齿轮箱工程机械、行走
机械、其他电器机械、柴油机配套的终端产品、机电产品、成套设备、电器
器材、五金交电、生产、销售；客车销售；以上相关产品技术开发、咨询服
务；重矿（工程）机械生产、销售；医疗器械生产、销售；机械加工；国内
贸易。

    截至 2016 年 12 月 31 日，南昌凯马有限公司总资产 30449 万元，净资
产 2275 万元。2016 年度实现营业收入 3395 万元，净利润-5446 万元。


    (四)无锡华源凯马发动机有限公司
    本公司持股比例 50%，住所为无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88 号。其经
营范围是:单缸风冷柴油机、通用汽油机、多缸柴油机、发电机组、水泵机
组的装配；发电机组安装、维修服务、租赁，通用设备维护；机械化农业及
园林机具、普通机械配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务。
    截至 2016 年 12 月 31 日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产 40105
万元，净资产 10900 万元。2016 年度实现营业收入 29206 万元，净利润 948
万元。


       (五)上海凯宁进出口有限公司
    本公司持股比例 74.52%，住所为上海市普陀区中山北路 1958 号 10 楼。
其经营范围是：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外，机电产品、建材、百货、服装、金属
材料、金银饰品、珠宝首饰、贵金属（除专项）的销售；批发预包装食品、
乳制品等。
    截至 2016 年 12 月 31 日，上海凯宁进出口有限公司总资产 11827 万元，
净资产 1848 万元。2016 年度实现营业收入 129800 万元，净利润 209 万元。


    （六）上海凯跃国际贸易有限公司
    本公司持股比例 100%，住所为中国（上海）自由贸易试验区西里路 55
号 1442B 室，经营范围：从事货物及技术的进出口业务，装卸服务，矿产品
（除专控）、化工原料及其产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织原料及纺织制品（除棉花）、日用百
货、家用电器、玩具、服装鞋帽、化妆品、文具、仪器仪表、装饰材料、建
筑材料、工艺品（除文物）、五金交电、机电产品、汽车零部件、金属材料
及其制品的销售。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）
    截至 2016 年 12 月 31 日，上海凯跃国际贸易有限公司总资产 5713 万元，
净资产 2016 万元。2016 年度实现营业收入 9612.24 万元，净利润 0.34 万
元。


三、担保的主要内容
    公司拟向控股子公司提供总计人民币7.896亿元额度的担保，该担保项
下所融资金将用于企业生产经营和开展贸易业务。其中为流动资金贷款、开
具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保6.1亿元人民币，期限为1年，为2016
年度子公司科技创新专项资金项目借款继续担保960万元，期限为2年；为
2014年度和2016年度融资租赁项目继续担保1.7亿元，期限3年。在该额度内
提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。决策程序履
行完毕后，拟授权公司董事长在上述额度范围内签署对这六家子公司的担保
合同等法律文本，授权自2017年5月1日起至2018年4月30日止。


四、董事会意见
    公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了上述担保事项，公司独立
董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生就该事项发表了独立意见，同意
该担保事项。以上担保事项尚需提请2016年度股东大会审议。


五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截止2016年12月31日，公司为控股子公司担保余额为5.586亿元，无逾
期对外担保情况。


六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。


    特此公告。


                                             恒天凯马股份有限公司
                                                   董 事 会
                                           二○一七年三月二十九日