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现金流量表

报告期 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 23511346318 17059873634 17518154174 43855663432
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 297446643827 197619251457 98224606877 412260886828
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 11300966241 8427118669 3643485380 9243602564
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 205637469043 123718599424 56873481623 234876355213
支付的其他与经营活动有关的现金 59658684660 36149797417 54671422538 46058348069
经营活动现金流出小计 323177818512 201874344363 125978260103 329938052611
经营活动产生的现金流量净额 -25731174684 -4255092906 -27753653226 82322834216
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1029459908 460415968 390009294 3367297384
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 47737750 43725392 163780 141605788
收到的其他与投资活动有关的现金 5567003827 5476631690 636279861 11819981020
投资活动现金流入小计 9248237277 7037054526 1307780846 19771568002
购建固定无形和长期资产支付的现金 8385684826 5610314275 860647953 2360481197
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5791945367 4890231587 1427070000 875362912
投资活动现金流出小计 80384024967 55681786290 51614118520 71384801044
投资活动产生的现金流量净额 -71135787690 -48644731764 -50306337674 -51613233043
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 75829836565 53128216932 27400806144 94575766875
收到的其他与筹资活动有关的现金 5732923574 5671348181 -- 4324560000
筹资活动现金流入小计 127268915793 87816538441 31480041987 123774549529
偿还债务所支付的现金 40116403021 33748809195 29129613487 41254319676
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 8074936157 4661604183 632472495 8120957372
筹资活动现金流出小计 72072939797 49419958366 33436949841 68509653311
筹资活动产生的现金流量净额 55195975997 38396580075 -1956907854 55264896218
五、汇率变动对现金的影响 461376704 92920075 -347088334 -1138504966
六、现金及现金等价物净增加额 -41209609673 -14410324520 -80363987088 84835992426
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 13522600620 -- 37208387330
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 934080848 -- 1101115390
无形资产摊销 -- 338681023 -- 827922692
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- --
固定资产报废损失 -- 381159 -- 4915545
财务费用 -- 2332376581 -- 2075256781
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -784406737 -- -6244561688
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -29230050602 -- -106024834485
经营性应收项目的减少(减增加) -- -101446484147 -- -80036035141
经营性应付项目的增加(减减少) -- 111160180136 -- 234646261915
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 103909059 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -4255092906 -- 82322834216
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 149915682851 -- 164326007371
减:货币资金的期初余额 -- 164326007371 -- 79490014946
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -14410324520 -- 84835992426
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 273935297510 180559377823 80706452703 368405223395
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1029459908 460415968 390009294 3367297384