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现金流量表

报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 20459161893 16255734426 10555784127 26302677473
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 266367556894 167654807857 80357875372 312835615744
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 7339092620 5056633615 2626597099 6689013466
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 182090572806 97409448429 54177127936 178468699955
支付的其他与经营活动有关的现金 27578468139 20459422132 23322877055 54351461300
经营活动现金流出小计 249661319009 145804647139 89881811738 273269486722
经营活动产生的现金流量净额 16706237885 21850160718 -9523936366 39566129022
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2655743158 1841278240 1150545332 493101153
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 115055904 103540107 14788 247376848
收到的其他与投资活动有关的现金 7856707238 5861446177 5052631997 2821834610
投资活动现金流入小计 14810513626 9059439676 6434816547 6564766865
购建固定无形和长期资产支付的现金 991731101 617346222 380528407 2146785575
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 18994626750 5358071342 130224616 1389153665
投资活动现金流出小计 43468265488 20207711200 3612401928 49953817010
投资活动产生的现金流量净额 -28657751862 -11148271524 2822414619 -43389050144
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 50469129018 29776536383 24880374604 68774573215
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 61567343958 34510325455 26161132993 90155585718
偿还债务所支付的现金 24735777401 17770570351 12210942665 38826219711
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1892444955 2256044955 937629151 4006258178
筹资活动现金流出小计 42002866200 24790030189 15209135601 58858935117
筹资活动产生的现金流量净额 19564477759 9720295266 10951997392 31296650601
五、汇率变动对现金的影响 -555318452 -229043561 -120960898 268664302
六、现金及现金等价物净增加额 7057645329 20193140899 4129514748 27742393780
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 10052989450 -- 28350255481
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 564830880 -- 708210271
无形资产摊销 -- 337383386 -- 440421828
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -958432 -- 1994278
财务费用 -- 718281887 -- 1592067967
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1519842840 -- -5013835862
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -38057039076 -- -53401027316
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- -- -40297486080
经营性应付项目的增加(减减少) -- 92874801337 -- 107985919798
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -42347154256 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 21850160718 -- 39566129022
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 99683155845 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 79490014946 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 79490014946
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 51747621166
现金及现金等价物净增加额 -- 20193140899 -- 27742393780
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 245908395001 151399073431 69802091245 286532938271
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2655743158 1841278240 1150545332 493101153