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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1083588251 653320073 357276658 390625767
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 16468956009 10163705829 5044645295 21573728223
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1067456031 687755683 307109631 1782923701
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8211538661 4716728229 2309498631 12818581533
支付的其他与经营活动有关的现金 967053951 819473925 312917679 1567272495
经营活动现金流出小计 12738007001 8201250250 3273650595 17394665537
经营活动产生的现金流量净额 3730949008 1962455579 1770994700 4179062686
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 500000000 500000000 775000000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3472800 3462886 171085 9584408
收到的其他与投资活动有关的现金 119124435 53065262 33307773 --
投资活动现金流入小计 917258215 728329341 818644784 303993855
购建固定无形和长期资产支付的现金 6248573067 4037107073 1934054561 7331253140
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 32804996 18728470 8072916 28209744
投资活动现金流出小计 6553704080 4328687926 2017131478 8584541172
投资活动产生的现金流量净额 -5636445864 -3600358586 -1198486693 -8280547318
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3614056961 2612507846 1312811807 9547340249
收到的其他与筹资活动有关的现金 39762561 1932097902 89824118 --
筹资活动现金流入小计 20538207986 14458889919 5095517133 27146907918
偿还债务所支付的现金 16012291643 11563863667 5154454401 19480264861
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 129866613 419793686 35382404 519505388
筹资活动现金流出小计 18096454535 13558697371 5549529287 22252616174
筹资活动产生的现金流量净额 2441753451 900192548 -454012154 4894291745
五、汇率变动对现金的影响 -12675724 -34434313 -17390180 56350491
六、现金及现金等价物净增加额 523580870 -772144772 101105673 849157604
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1157460834 -- 716386574
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1095864012 -- 2289448738
无形资产摊销 -- 76296210 -- 187610321
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -291532 -- -3990559
固定资产报废损失 -- -- -- 5287696
财务费用 -- 950129154 -- 1680683531
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -90146618 -- -120185651
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 182919348 -- 128370593
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1561402791 -- -2064785011
经营性应付项目的增加(减减少) -- -349031477 -- 967854662
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 215352066
经营活动产生之现金流量净额 -- 1962455579 -- 4179062686
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7393032608 -- 8165177380
减:货币资金的期初余额 -- 8165177380 -- 7316019776
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -772144772 -- 849157604
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 17544664 -- 18522351
销售商品、提供劳务收到的现金 15336004567 9481993144 4680059620 21136627076
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 49363192 28392612 7309017 46475380
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 500000000 500000000 775000000 --