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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 12961682297 5907813659 14068683848 10637452686
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 29928241269 13197079192 31850273228 23755937361
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 977199201 578125535 823352249 612041494
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8653256777 4763959877 12679368267 10412909890
支付的其他与经营活动有关的现金 15814655643 5817678314 16863495895 13404722856
经营活动现金流出小计 29759648099 12960283923 33714136408 26893993223
经营活动产生的现金流量净额 168593169 236795270 -1863863180 -3138055862
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 17080000 427100000 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 484324 423249 957654 299545
收到的其他与投资活动有关的现金 10359451683 3246221609 9811706009 6626078612
投资活动现金流入小计 10578988936 3717401218 9953618523 6734552416
购建固定无形和长期资产支付的现金 1019189085 1013306593 50679849 25198692
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5127756138 2398523152 10253870130 6225914900
投资活动现金流出小计 7393165794 3475418658 12401655265 8165569410
投资活动产生的现金流量净额 3185823142 241982560 -2448036742 -1431016994
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 11835635348 7962265243 23358807648 14225447648
收到的其他与筹资活动有关的现金 1243997783 814097783 2991779530 5758577449
筹资活动现金流入小计 15866793131 11125523026 30424537178 22753375097
偿还债务所支付的现金 8273589351 3269016285 18185806128 11310974406
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3084247264 597271238 3741725456 4148954316
筹资活动现金流出小计 13708604205 4730956688 24296375512 17259386018
筹资活动产生的现金流量净额 2158188926 6394566338 6128161667 5493989079
五、汇率变动对现金的影响 493443 -8318603 482486 523177
六、现金及现金等价物净增加额 5513098680 6865025566 1816744230 925439400
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2987965898 -- 2004363639 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 603022509 -- 144328117 --
无形资产摊销 117832816 -- 41837418 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -195588 -- 417226 --
固定资产报废损失 276107 -- 0 --
财务费用 877191800 -- 1084349674 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 37479559 -- -707839422 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -888523852 -- -8667952903 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1329524130 -- -975132112 --
经营性应付项目的增加(减减少) -1864898790 -- 5202813835 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -40998666 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 168593169 -- -1863863180 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 24549480352 -- 11925802346 --
减:货币资金的期初余额 19036381672 -- 10109058116 --
现金等价物的期末余额 0 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5513098680 -- 1816744230 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 15028275 -- 7959517 --
销售商品、提供劳务收到的现金 16965123960 7289265534 17781589381 13118484675
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1435012 0 -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 17080000 427100000 -- --