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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 797760000 5008821000 4393393000 2779587000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 57138871000 252123178000 198361085000 133586257000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 8895742000 26851139000 20676547000 13696292000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 29986705000 130099497000 105994827000 68459015000
支付的其他与经营活动有关的现金 7489802000 41131761000 27394563000 17918664000
经营活动现金流出小计 49470274000 213532774000 168570806000 111798367000
经营活动产生的现金流量净额 7668597000 38590404000 29790279000 21787890000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22580275000 84852601000 40816042000 26879915000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 8683000 125419000 99908000 102266000
收到的其他与投资活动有关的现金 0 -- -- 0
投资活动现金流入小计 23594055000 89004610000 42779787000 27677450000
购建固定无形和长期资产支付的现金 884830000 3451856000 2882478000 1931628000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 0 -- -- 0
投资活动现金流出小计 29079629000 112112311000 58530106000 45708198000
投资活动产生的现金流量净额 -5485574000 -23107701000 -15750319000 -18030748000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1403478000 17117677000 11568424000 11562940000
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 -- -- 0
筹资活动现金流入小计 1765398000 20015594000 14007183000 13361473000
偿还债务所支付的现金 260351000 8643875000 7758275000 7720691000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 821093000 3589551000 3319678000 2195034000
筹资活动现金流出小计 1464788000 23289195000 21553280000 20190162000
筹资活动产生的现金流量净额 300610000 -3273601000 -7546097000 -6828689000
五、汇率变动对现金的影响 56603000 280376000 346385000 16445000
六、现金及现金等价物净增加额 2540236000 12489478000 6840248000 -3055102000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 25277144000 -- 16059923000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 5168262000 -- --
无形资产摊销 -- -- -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 131131000 -- 13705000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -2847411000 -- -1352564000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -164132000 -- -12640000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2670712000 -- 5763508000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1445679000 -- -12882038000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 15916673000 -- 12273150000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 912044000 -- 571806000
经营活动产生之现金流量净额 -- 38590404000 -- 21787890000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- 14897180000
减:货币资金的期初余额 -- -- -- 17952282000
现金等价物的期末余额 -- 30441760000 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 17952282000 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 12489478000 -- -3055102000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 54493549000 238815589000 187113896000 126154956000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1481374000 6271733000 5917442000 4048551000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 22580275000 84852601000 40816042000 26879915000