现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7721752000 |
5596558000 |
3291850000 |
1061095000 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
372833745000 |
275478592000 |
182397276000 |
79602010000 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
38605604000 |
29339923000 |
20253369000 |
11721976000 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
216446770000 |
159850989000 |
100290626000 |
42177900000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
40934379000 |
26296651000 |
18509056000 |
9020934000 |
经营活动现金流出小计 |
314931134000 |
230691536000 |
152612602000 |
70329698000 |
经营活动产生的现金流量净额 |
57902611000 |
44787056000 |
29784674000 |
9272312000 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
116074693000 |
87124789000 |
56866188000 |
28208711000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
391359000 |
119685000 |
113016000 |
40201000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
373816000 |
373816000 |
373816000 |
0 |
投资活动现金流入小计 |
122203235000 |
91857241000 |
60782460000 |
29500763000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6314051000 |
4143771000 |
2794669000 |
1554048000 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
110153000 |
84816000 |
73793000 |
1000 |
投资活动现金流出小计 |
153423090000 |
125465354000 |
87829148000 |
54601553000 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-31219855000 |
-33608113000 |
-27046688000 |
-25100790000 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
33888703000 |
22764632000 |
14310153000 |
11302163000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
865591000 |
303154000 |
282897000 |
0 |
筹资活动现金流入小计 |
37112135000 |
25264536000 |
16463291000 |
11781896000 |
偿还债务所支付的现金 |
33114644000 |
18192653000 |
3772807000 |
1764323000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2263876000 |
1488651000 |
960508000 |
530869000 |
筹资活动现金流出小计 |
55022348000 |
38674439000 |
22901219000 |
2713158000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-17910213000 |
-13409903000 |
-6437928000 |
9068738000 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-17251000 |
170385000 |
128769000 |
-92665000 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
8755292000 |
-2060575000 |
-3571173000 |
-6852405000 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
33745352000 |
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18528816000 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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3300549000 |
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无形资产摊销 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-8525000 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
-3134637000 |
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-1653898000 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-463561000 |
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-410154000 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
206064000 |
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14200052000 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-9747941000 |
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-13908092000 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
29692141000 |
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10301904000 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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580995000 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
57902611000 |
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29784674000 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
59887260000 |
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47560795000 |
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减:货币资金的期初余额 |
51131968000 |
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51131968000 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
8755292000 |
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-3571173000 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
356076005000 |
262375345000 |
174235446000 |
76222164000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
7332726000 |
6181899000 |
4053564000 |
1940204000 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
116074693000 |
87124789000 |
56866188000 |
28208711000 |