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资产负债表

报告期 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30
资产 3617866935 3536480315 3698658954 3674449801
流动资产 1771446813 1677176429 1826958307 1982872265
货币资金 342644483 393185996 432554831 427913141
贵金属 -- -- -- --
存放中央银行存款 -- -- -- --
存放同业款项 -- -- -- --
存放联行款项 -- -- -- --
拆放同业 -- -- -- --
拆放金融性公司 -- -- -- --
短期贷款 -- -- -- --
抵押贷款 -- -- -- --
应收进出口押汇 -- -- -- --
应收账款 -- -- -- --
应收账款净额 306057242 206663750 318596037 355106289
其他应收款 -- -- -- --
其他应收款净额 74418595 51834070 103240107 268582418
减:坏帐准备 -- -- -- --
应收款项净额 -- -- -- --
预付帐款 -- -- -- --
贴现 -- -- -- --
短期投资 -- -- -- --
短期投资跌价准备 -- -- -- --
短期投资净额 -- -- -- --
应收利息 -- -- -- --
委托贷款及委托投资 -- -- -- --
自营证券 -- -- -- --
减:自营证券跌价准备 -- -- -- --
代理证券 -- -- -- --
买入返售证券 -- -- -- --
存货 -- -- -- --
减:存货跌价准备 -- -- -- --
存货净额 808538450 794230635 709990941 669942113
待摊费用 -- -- -- --
待处理流动资产净损失 -- -- -- --
一年内到期的长期债权投资 -- -- -- --
其它流动资产 -- -- -- --
流动资产合计 1771446813 1677176429 1826958307 1982872265
中长期贷款 -- -- -- --
逾期贷款 -- -- -- --
减:贷款呆帐准备金 -- -- -- --
应收租赁款 -- -- -- --
应收转租赁款 -- -- -- --
租赁资产 -- -- -- --
减:待转租赁资产 -- -- -- --
其他长期资产 -- -- -- --
长期资产合计 -- -- -- --
长期投资
长期股权投资 126269934 151654090 197996586 199911549
长期债权投资 -- -- -- --
其他长期投资 -- -- -- --
长期投资合计 -- -- -- --
减:长期投资减值准备 -- -- -- --
长期投资净额 -- -- -- --
固定资产
固定资产原价 -- -- -- --
减:累计折旧 -- -- -- --
固定资产净值 1450428168 1478492629 1297381640 1161823182
减:固定资产减值准备 -- -- -- --
固定资产净额 -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- --
在建工程 -- -- -- --
在建工程减值准备 -- -- -- --
在建工程净额 121747502 89159303 175128046 154546621
固定资产合计 1572175670 1567651931 1472509685 1316369803
无形资产及其他资产
无形资产 83738824 100223355 157832051 117385204
递延资产 -- -- -- --
交易席位费 -- -- -- --
开办费 -- -- -- --
长期待摊费用 27799084 29259706 37196856 49182983
无形资产及其他资产合计 111537908 129483061 195028907 166568187
资产总计 3617866935 3536480315 3698658954 3674449801
负债及股东权益
流动负债
短期存款 -- -- -- --
短期储蓄存款 -- -- -- --
财政性存款 -- -- -- --
向中央银行借款 -- -- -- --
同业存放款项 -- -- -- --
联行存放款项 -- -- -- --
同业拆入 -- -- -- --
金融性公司拆入 -- -- -- --
应解汇款 -- -- -- --
汇出汇款 -- -- -- --
委托存款 -- -- -- --
应付代理证券款 -- -- -- --
卖出回购证券款 -- -- -- --
应付帐款 227314961 209349149 177796599 202880617
预收帐款 437910908 424595954 560843748 483881008
其他应付款 376824595 396072725 220979459 226893718
应付工资 12044945 20140178 13509295 13549389
应付福利费 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应交税金 38335288 28028545 53380090 86713915
其他应交款 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
发行短期债券 -- -- -- --
一年内到期的长期负债 -- -- -- --
其他流动负债 0 0 4396918 3767493
流动负债合计 1570841970 1558599304 1659431456 1816536020
长期负债
长期存款 -- -- -- --
长期储蓄存款 -- -- -- --
保证金 -- -- -- --
应付转租赁租金 -- -- -- --
发行长期债券 -- -- -- --
长期借款 60000000 60000000 118000000 38000000
应付债券 -- -- -- --
长期应付款 -- -- -- --
住房周转金 -- -- -- --
其他长期负债 -- -- -- --
长期负债合计 -- -- -- --
负债合计 1630841970 1618599304 1781996296 1859292517
少数股东权益 94761480 97372460 84390377 83151852
股东权益
股本 -- -- -- --
资本公积金 662492938 662492938 662492938 662492938
盈余公积金 288623735 288623735 250130724 250130724
其中:公益金 -- -- -- --
未分配利润 577119204 505364270 555621011 455354162
股东权益合计 1892263484 1820508551 1832272282 1732005432
负债及股东权益总计 3617866935 3536480315 3698658954 3674449801