现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
297070770 |
260459753 |
141399583 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
32485045526 |
24213309413 |
16570793559 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
657309281 |
437766209 |
282579431 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30106139460 |
24053534925 |
15773489257 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
674058475 |
522649194 |
374916163 |
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| 经营活动现金流出小计 |
32059731799 |
25505371742 |
16749308291 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
425313727 |
-1292062329 |
-178514731 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20914 |
20914 |
20914 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
114203712 |
34371035 |
34357274 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
44652739 |
5086038 |
4625220 |
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| 投资活动现金流入小计 |
158884618 |
39485240 |
39003408 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168363310 |
108873845 |
61218408 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
223855346 |
164575382 |
116919946 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-64970728 |
-125090143 |
-77916537 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4451927483 |
4166100000 |
3492250000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4854176893 |
4568679546 |
3887721694 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3908602483 |
2155406833 |
1414037222 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
348842843 |
331568312 |
298700865 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4490245877 |
2671994535 |
1859972506 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
363931016 |
1896685011 |
2027749188 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-38756 |
238931 |
284651 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
724235259 |
479771470 |
1771602571 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
588702419 |
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345359241 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
68218146 |
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34614490 |
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| 无形资产摊销 |
8798169 |
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3854532 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-96901872 |
-- |
-98425955 |
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| 固定资产报废损失 |
205100 |
-- |
134035 |
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| 财务费用 |
174762729 |
-- |
92889626 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
6216328 |
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1768055 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-61982390 |
-- |
46989799 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
537854607 |
-- |
38396754 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-941900437 |
-- |
-705050539 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
17008452 |
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8798655 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
425313727 |
-- |
-178514731 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1336253161 |
-- |
2383620472 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
612017902 |
-- |
612017902 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
724235259 |
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1771602571 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
17480811 |
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8608047 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32185865635 |
23950778735 |
16424401241 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2109121 |
2070924 |
4992735 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20914 |
20914 |
20914 |
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