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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 934492986 872624710 401999887 716048796
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 41723107359 29582323195 12097662879 46411378178
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1976694953 1274790113 618228323 2333438290
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 32411566448 21538541781 10178899157 35915043825
支付的其他与经营活动有关的现金 2354326186 2203467199 826878068 3415057455
经营活动现金流出小计 38621401911 26741625580 11991044018 43102665477
经营活动产生的现金流量净额 3101705448 2840697615 106618861 3308712701
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5000000 -- -- 100000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 485384801 427446258 384589 173147315
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 130292563 31432714
投资活动现金流入小计 779169132 699240588 198250247 479338293
购建固定无形和长期资产支付的现金 1412102993 490667286 387805663 1788653939
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 218318747 1094858237 -- 387318935
投资活动现金流出小计 1659621740 1614725523 425460163 3395972874
投资活动产生的现金流量净额 -880452608 -915484934 -227209916 -2916634581
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4734970539 3794534885 644305051 6912680343
收到的其他与筹资活动有关的现金 34312234 74632049 -- --
筹资活动现金流入小计 4770122773 3869166934 644305051 11433260252
偿还债务所支付的现金 5128732234 3084224785 549486991 7116268814
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 496180 12834861
筹资活动现金流出小计 5977961276 3729372403 708191391 7870037977
筹资活动产生的现金流量净额 -1207838504 139794531 -63886340 3563222275
五、汇率变动对现金的影响 30989580 -290398 -5941504 12898922
六、现金及现金等价物净增加额 1044403916 2064716814 -190418900 3968199316
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2292060719 -- 2055651242
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 450917389 -- 934413732
无形资产摊销 -- 63892276 -- 111611670
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 17321870 -- 46159491
固定资产报废损失 -- 511682 -- 406176
财务费用 -- 156505348 -- 410725030
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -246722519 -- -380314805
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 1434893836 -- -931595406
经营性应收项目的减少(减增加) -- -6582493341 -- -4501395346
经营性应付项目的增加(减减少) -- 4762800762 -- 5164656612
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -282368951 -- -275236158
经营活动产生之现金流量净额 -- 2840697615 -- 3308712701
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 11976166763 -- 9911449949
减:货币资金的期初余额 -- 9911449949 -- 5943250632
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2064716814 -- 3968199316
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4232220 -- 6363614
销售商品、提供劳务收到的现金 39833441292 28072775881 11409528900 44719155967
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 955173081 636922603 286134092 976173415
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 5000000 -- -- 100000000