现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
8843637248 |
6903976928 |
1841623324 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
86215858585 |
60128760662 |
23847208287 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
5527086887 |
3483681095 |
1974801808 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
67486604728 |
45837927831 |
17416041012 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
8187425337 |
6747019307 |
2471889266 |
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经营活动现金流出小计 |
84573708155 |
58591375637 |
23042212120 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
1642150431 |
1537385025 |
804996167 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
14869969564 |
9264043110 |
4484513268 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
185641338 |
181674831 |
21295764 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
695520030 |
1527542376 |
604734271 |
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投资活动现金流入小计 |
16279104045 |
11405573502 |
5264101105 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3410248176 |
2960316737 |
1300313065 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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51700000 |
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投资活动现金流出小计 |
13171569512 |
11620491187 |
7702471457 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
3107534533 |
-214917684 |
-2438370352 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
9838368475 |
7812331046 |
7393878737 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000000 |
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筹资活动现金流入小计 |
12204115640 |
8156239026 |
7417878737 |
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偿还债务所支付的现金 |
16073087051 |
8114553033 |
10005979111 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2852188079 |
1885452611 |
852188079 |
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筹资活动现金流出小计 |
21801732520 |
12419138593 |
11054937286 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-9597616880 |
-4262899567 |
-3637058550 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
-318053982 |
279879914 |
-15719137 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-5165985898 |
-2660552312 |
-5286151872 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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3513143893 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1631352262 |
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无形资产摊销 |
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255520340 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-3183755 |
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固定资产报废损失 |
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911459 |
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财务费用 |
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544322986 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-286706649 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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325793996 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1705383307 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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-3552970684 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-504244716 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1537385025 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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18734122952 |
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减:货币资金的期初余额 |
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21394675264 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-2660552312 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8696801 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
74635454047 |
50831376103 |
20970330290 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1962413920 |
1658160332 |
611328993 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
14869969564 |
9264043110 |
4484513268 |
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