现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2719606769 |
12762556273 |
10640578990 |
7716448138 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
15698826272 |
61295879534 |
45837478635 |
29849355116 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1366687217 |
4782679689 |
3372626169 |
2236421650 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
12776233309 |
46180935382 |
35121332403 |
21303483802 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
3720830221 |
12469017202 |
9576393999 |
6627583417 |
经营活动现金流出小计 |
18459802017 |
65252534219 |
49435814590 |
31182953649 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2760975744 |
-3956654686 |
-3598335955 |
-1333598533 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
219800000 |
281767728 |
292396455 |
50000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19982 |
31128763 |
25089272 |
5133049 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7019210 |
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投资活动现金流入小计 |
248371010 |
382532352 |
365875807 |
70093900 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32184221 |
1567739377 |
190527582 |
118113066 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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158727708 |
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投资活动现金流出小计 |
1027620408 |
6248844429 |
7416929626 |
5277506561 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-779249398 |
-5866312077 |
-7051053820 |
-5207412661 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
6274906501 |
22704059058 |
19867869809 |
16911518680 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1009410000 |
7130674110 |
6730768162 |
175000000 |
筹资活动现金流入小计 |
7285366501 |
37495585965 |
30055514121 |
18804612830 |
偿还债务所支付的现金 |
3743878510 |
19125395626 |
15869649322 |
9692935988 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
122457572 |
5259010974 |
661134232 |
80601189 |
筹资活动现金流出小计 |
4194732274 |
26229256847 |
17772415050 |
10678161871 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
3090634226 |
11266329117 |
12283099071 |
8126450959 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3938329 |
-30155214 |
235484715 |
194671634 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-445652587 |
1413207141 |
1869194011 |
1780111399 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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3072027268 |
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1405957624 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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487886926 |
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277862767 |
无形资产摊销 |
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20469325 |
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6512064 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-6264116 |
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-659523 |
固定资产报废损失 |
-- |
180083 |
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-492950 |
财务费用 |
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1270105433 |
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352630174 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-196926135 |
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-25570111 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-160992271 |
-- |
-815539567 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22639513589 |
-- |
-8362000051 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12871122778 |
-- |
5432820324 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-3956654686 |
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-1333598533 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
7408587447 |
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7773832929 |
减:货币资金的期初余额 |
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5995380306 |
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5993721530 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1413207141 |
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1780111399 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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188631448 |
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53585783 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12951053872 |
47968486245 |
34742316807 |
21728597307 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
28165632 |
564837015 |
454582838 |
404309671 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
219800000 |
281767728 |
292396455 |
50000000 |