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现金流量表

报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 28180147 8210570 38889917 107499521
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2653726414 1170866858 4476695289 3198271761
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 151906657 80119817 302028444 224104763
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2564836230 1193148675 3757663234 2643897012
支付的其他与经营活动有关的现金 46427502 15511248 44993644 173557586
经营活动现金流出小计 2776857374 1299616087 4246749056 3134243322
经营活动产生的现金流量净额 -123130960 -128749229 229946233 64028439
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 250000000 200000000 1473328444 3242435698
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 126478599 17338308 11510569 19719
收到的其他与投资活动有关的现金 80000000 80000000 62112656 --
投资活动现金流入小计 456926270 297584610 3384750218 3247463601
购建固定无形和长期资产支付的现金 87170727 49932145 147547436 75868238
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 125000000 105000000 105000000 --
投资活动现金流出小计 462170727 404932145 2069544236 1475868238
投资活动产生的现金流量净额 -5244457 -107347535 1315205982 1771595363
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- 1050000000 500000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 50000000 -- 1885 1885
筹资活动现金流入小计 50000000 -- 1050001885 500001885
偿还债务所支付的现金 35165000 33665000 1831784000 1830284000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 32000000 -- 387848494 362848494
筹资活动现金流出小计 114676201 55937822 2649189236 2602628804
筹资活动产生的现金流量净额 -64676201 -55937822 -1599187351 -2102626919
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -193051617 -292034586 -54035136 -267003118
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 107752269 -- 99223617 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 126267027 -- 254387902 --
无形资产摊销 2259979 -- 4519959 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -24636548 -- -82169 --
固定资产报废损失 -- -- 2845012 --
财务费用 45279659 -- 118783003 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -49253064 -- -69321521 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -240896451 -- -144760948 --
经营性应收项目的减少(减增加) -9529938 -- -153551090 --
经营性应付项目的增加(减减少) -10688425 -- 186736846 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -87181468 -- -42630888 --
经营活动产生之现金流量净额 -123130960 -- 229946233 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 303304344 -- 496355961 --
减:货币资金的期初余额 496355961 -- 550391097 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 -193051617 -- -54035136 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 0 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2625546267 1162656287 4437805372 3090772240
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 250000000 200000000 1473328444 3242435698