现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4252951185 |
20868173159 |
9378693784 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
121842788602 |
149829467343 |
61586679090 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2439872992 |
1440747200 |
924572588 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
87603948 |
14440410 |
5217786 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5687513364 |
17829321060 |
7067291795 |
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| 经营活动现金流出小计 |
81289238073 |
54990104862 |
25827376715 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
40553550529 |
94839362481 |
35759302375 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
174032831349 |
104285480893 |
70219007031 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1008307 |
10207437 |
257549 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
517802 |
2426 |
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| 投资活动现金流入小计 |
180832576594 |
108121023041 |
72424047842 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
324027416 |
59050464 |
24991322 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
218183644877 |
167294410147 |
91247941242 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37351068282 |
-59173387106 |
-18823893400 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
63941624725 |
43498518161 |
29550507531 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
582421077 |
602197115 |
602197103 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
64524045803 |
44100715276 |
30152704634 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
74596938315 |
52964651773 |
39556309054 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
434488687 |
170749634 |
141201706 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
80792923993 |
57000292188 |
41796585791 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16268878190 |
-12899576912 |
-11643881157 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
1327981200 |
1684966491 |
1673500301 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11738414743 |
24451364955 |
6965028118 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
11081935613 |
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6973228210 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
617753966 |
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299738526 |
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| 无形资产摊销 |
87223396 |
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42649328 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1088105 |
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-61810 |
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| 固定资产报废损失 |
3496126 |
-- |
797475 |
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| 财务费用 |
87215630 |
-- |
63224152 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7259698175 |
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-2166450746 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2304900815 |
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11095056567 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
33922875437 |
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17858537584 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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904229178 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
40553550529 |
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35759302375 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
131307833514 |
-- |
115719646744 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
111975142381 |
-- |
111975142381 |
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| 现金等价物的期末余额 |
18524870178 |
-- |
52816499810 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
49595976055 |
-- |
49595976055 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-11738414743 |
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6965028118 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
25097274 |
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12731017 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
259430840 |
174408898 |
93218740 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
361503951 |
361459679 |
333442765 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
174032831349 |
104285480893 |
70219007031 |
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