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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1547298155 841447171 878269062 1613057460
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 68528320966 45125589263 19909894670 75066408750
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 528871463 353697827 189348249 734629619
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 73100031259 49276625735 24916176036 72159406213
支付的其他与经营活动有关的现金 1803378004 816732226 709923130 2085969420
经营活动现金流出小计 75731123476 50803339276 25987311355 75618281521
经营活动产生的现金流量净额 -7202802510 -5677750013 -6077416684 -551872771
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 52431742582 37337634848 12093054489 39538773746
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 33154850 19506750 7894739 168750531
收到的其他与投资活动有关的现金 85729590 -- -- --
投资活动现金流入小计 52645255889 37401312128 12106638697 39996413401
购建固定无形和长期资产支付的现金 164815853 113594775 59173444 383150327
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 107867 74744781 22124947 --
投资活动现金流出小计 55722930712 40627556153 13950506391 38973952811
投资活动产生的现金流量净额 -3077674823 -3226244025 -1843867694 1022460590
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 30712544002 21182381365 13141303183 29399724655
收到的其他与筹资活动有关的现金 1019840230 250367933 752036377 1262384155
筹资活动现金流入小计 31969284232 21438649298 13898239560 32446108810
偿还债务所支付的现金 19642978159 11256760717 3856012243 29154504565
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2204624862 1829487514 471195021 2665203123
筹资活动现金流出小计 22416435432 13444648496 4524788863 32636113765
筹资活动产生的现金流量净额 9552848800 7994000802 9373450696 -190004955
五、汇率变动对现金的影响 27109235 -239804 -7045411 8962345
六、现金及现金等价物净增加额 -700519299 -910233040 1445120907 289545210
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 22400153 -- 47399055
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 90346708 -- 168940313
无形资产摊销 -- 6850323 -- 13350635
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -4034218 -- -47774394
固定资产报废损失 -- 41552 -- 421768
财务费用 -- 306038425 -- 382771842
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 32588897 -- -229853697
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1797882087 -- 92075156
经营性应收项目的减少(减增加) -- -5322974128 -- -1164648048
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1041868323 -- -156392906
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 23635780 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -5677750013 -- -551872771
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1643930054 -- 2554163094
减:货币资金的期初余额 -- 2554163094 -- 2264617884
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -910233040 -- 289545210
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 20207930 -- 32951079
销售商品、提供劳务收到的现金 66884544573 44220745219 19001557610 73202176278
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 96478238 63396873 30067999 251175012
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 52431742582 37337634848 12093054489 39538773746