资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
20448663200 |
21011302867 |
20348054434 |
16021786057 |
流动资产 |
14787083794 |
15497183970 |
15957944735 |
11884146068 |
货币资金 |
2961563548 |
3664137697 |
2828330456 |
3401908210 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
3091360995 |
3143838027 |
3549003313 |
2933659415 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
974085550 |
1180644082 |
1723827088 |
1297252701 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
4055035154 |
4175011792 |
4863716289 |
2425293596 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
14787083794 |
15497183970 |
15957944735 |
11884146068 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
2079151392 |
2010527538 |
1038092449 |
1038103890 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
1317038619 |
1345550233 |
1437555689 |
1387692302 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
13586178 |
4075673 |
6526954 |
4583016 |
固定资产合计 |
1330624797 |
1349625905 |
1444082644 |
1392275318 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
185514216 |
187701299 |
189683234 |
192335043 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
163773397 |
175815912 |
195209093 |
157177642 |
无形资产及其他资产合计 |
349287612 |
363517211 |
384892327 |
349512685 |
资产总计 |
20448663200 |
21011302867 |
20348054434 |
16021786057 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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-- |
应付帐款 |
1264833887 |
2061387836 |
754056743 |
1105937025 |
预收帐款 |
760839 |
810839 |
747132 |
789913 |
其他应付款 |
967132031 |
1045628076 |
1084581254 |
866033344 |
应付工资 |
56208535 |
57019968 |
52983141 |
96470079 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
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-- |
应交税金 |
36764676 |
91000690 |
34006074 |
230346116 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
-- |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
347518749 |
1556238888 |
1332786391 |
1314489381 |
其他流动负债 |
145165888 |
125358587 |
166440894 |
49495062 |
流动负债合计 |
13946521785 |
15090860020 |
15259395009 |
11247265812 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
2313249300 |
973982773 |
1019680000 |
686695683 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
24876060 |
29324974 |
30933577 |
32682491 |
长期负债合计 |
2847482401 |
1465030350 |
1431768769 |
1109407467 |
负债合计 |
16869789500 |
16647177698 |
16753957036 |
12373996165 |
少数股东权益 |
1059776434 |
1185093350 |
1114292060 |
1118374718 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
2745549683 |
2794108808 |
2244676277 |
2258553042 |
盈余公积金 |
120141441 |
120141441 |
120141441 |
120141441 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-2551635889 |
-2416177730 |
-2387602870 |
-2363483629 |
股东权益合计 |
2519097266 |
3179031819 |
2479805338 |
2529415174 |
负债及股东权益总计 |
20448663200 |
21011302867 |
20348054434 |
16021786057 |