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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1485070519 1199074431 148937173 263460540
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 62912656292 47830303899 24688966134 92395421184
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1100490831 783883606 393867767 961201614
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 56402225683 44601231498 23936124407 88199768846
支付的其他与经营活动有关的现金 2226455394 794071764 238580181 571245930
经营活动现金流出小计 60823709002 47016436001 25080388521 90720829942
经营活动产生的现金流量净额 2088947290 813867898 -391422387 1674591242
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2999650401 370616733 96329906 1113150766
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1909323 146590 167607 10891176
收到的其他与投资活动有关的现金 104157330 85149883 -- 1362468550
投资活动现金流入小计 3234859721 476975858 140403042 2745969501
购建固定无形和长期资产支付的现金 10775175975 6826711791 4135294393 12485376776
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 79801680 -- -- 1301757626
投资活动现金流出小计 15232221144 8322673926 4616925700 15180103466
投资活动产生的现金流量净额 -11997361423 -7845698068 -4476522658 -12434133965
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 19025026752 9322172236 2530061078 27376885332
收到的其他与筹资活动有关的现金 2871265275 1510741347 758007101 11905537809
筹资活动现金流入小计 25823917014 14750738570 6708143166 42477382315
偿还债务所支付的现金 12030501944 4604064910 1517429481 15873610920
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4318428193 2389819027 758220869 11890722528
筹资活动现金流出小计 18369525006 8732491559 2502200950 28907270091
筹资活动产生的现金流量净额 7454392008 6018247011 4205942215 13570112224
五、汇率变动对现金的影响 -272245435 -4254628 -185710210 207085109
六、现金及现金等价物净增加额 -2726267560 -1017837786 -847713040 3017654609
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1592848875 -- 2243421636
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 656016688 -- 980463229
无形资产摊销 -- 13141860 -- 27443562
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -860516 -- -3928587
固定资产报废损失 -- 3732426 -- 1700237
财务费用 -- 381773598 -- 667246158
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -675296902 -- -1095805362
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -932692953 -- -206691332
经营性应收项目的减少(减增加) -- -310511433 -- 10744327
经营性应付项目的增加(减减少) -- 87943403 -- -1059464483
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 70213309
经营活动产生之现金流量净额 -- 813867898 -- 1674591242
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5518299555 -- 6524016775
减:货币资金的期初余额 -- 6536137341 -- 3506362166
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1017837786 -- 3017654609
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2999315 -- 3206172
销售商品、提供劳务收到的现金 61025850740 46290878918 24432227920 91921804014
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 401735033 340350550 107801041 210156630
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2999650401 370616733 96329906 1113150766