现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
149188065 |
395024391 |
212654195 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18033782955 |
14762873100 |
9994672301 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
485752420 |
355429546 |
237979161 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17301102923 |
13621046824 |
8506701237 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
283752340 |
906405387 |
526302758 |
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| 经营活动现金流出小计 |
18322345807 |
15103691160 |
9456891274 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-288562852 |
-340818059 |
537781027 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5520234 |
2279028 |
216882 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5520234 |
2279028 |
216882 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
185636419 |
86403142 |
50008546 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
350190 |
9106 |
2607 |
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| 投资活动现金流出小计 |
186236609 |
86662248 |
50261153 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-180716374 |
-84383220 |
-50044271 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4091698242 |
2596373920 |
1506823920 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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156601732 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4588698239 |
3249975555 |
1506823920 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3769050761 |
2319871920 |
1423009920 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17065489 |
213987523 |
190265588 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4151293499 |
2815494825 |
1851803187 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
437404740 |
434480730 |
-344979267 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
2406117 |
13019 |
27481 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-29468368 |
9292469 |
142784971 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
89106829 |
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29749393 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
161381644 |
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79397307 |
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| 无形资产摊销 |
27334228 |
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13667114 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-4568536 |
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502441 |
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| 财务费用 |
200897735 |
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83118250 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5170044 |
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-214275 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-585876756 |
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197108383 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
321608696 |
-- |
-346126424 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-529922684 |
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470320888 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-288562852 |
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537781027 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
548419005 |
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720672345 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
577887374 |
-- |
577887374 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-29468368 |
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142784971 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
35672 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17875091031 |
14362169177 |
9776581327 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9503859 |
5679531 |
5436779 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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