资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
4601198052 |
4252908582 |
4261453926 |
4305018487 |
流动资产 |
4422801801 |
4072821648 |
4078876005 |
4119215046 |
货币资金 |
322026439 |
2394826 |
2486211 |
46010487 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
45464776 |
19600241 |
24935630 |
20994100 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
5904173 |
5069973 |
4954972 |
4939812 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
4043624751 |
4042824105 |
4043431404 |
4044149698 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
4422801801 |
4072821648 |
4078876005 |
4119215046 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
99037206 |
100059767 |
101840629 |
104440031 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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固定资产合计 |
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无形资产及其他资产 |
无形资产 |
24124768 |
24293149 |
24461529 |
24629909 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
175676 |
181111 |
186546 |
191980 |
无形资产及其他资产合计 |
24300445 |
24474260 |
24648074 |
24821889 |
资产总计 |
4601198052 |
4252908582 |
4261453926 |
4305018487 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
349347159 |
318067927 |
315332234 |
317126729 |
预收帐款 |
18489878 |
18420847 |
18149539 |
18214312 |
其他应付款 |
83727259 |
79896919 |
56800632 |
51476775 |
应付工资 |
1062700 |
763811 |
779208 |
781843 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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应交税金 |
7020402 |
3814948 |
3729533 |
5781772 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
376440416 |
635958789 |
303364387 |
317186671 |
其他流动负债 |
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流动负债合计 |
876097913 |
1097256625 |
738190503 |
750732811 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
302550000 |
303900000 |
326150000 |
326600000 |
应付债券 |
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-- |
318872750 |
318608520 |
长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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负债合计 |
1208058269 |
1430971717 |
1413433080 |
1426565895 |
少数股东权益 |
551605125 |
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股东权益 |
股本 |
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-- |
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资本公积金 |
78855903 |
31993712 |
31993712 |
31993712 |
盈余公积金 |
196783187 |
196783187 |
196783187 |
196783187 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
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未分配利润 |
1741104274 |
1768368672 |
1794452653 |
1824884400 |
股东权益合计 |
2841534657 |
-- |
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负债及股东权益总计 |
4601198052 |
4252908582 |
4261453926 |
4305018487 |