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现金流量表

报告期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 240201813 161914959 161791528 87646966
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13405067643 9451149197 6298077001 2632534746
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1136081228 814735390 495512036 234704958
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 10815472930 7666419601 4893968087 2453966524
支付的其他与经营活动有关的现金 705789903 533877353 416538027 215886214
经营活动现金流出小计 12929815719 9219251936 5937878069 2950700066
经营活动产生的现金流量净额 475251924 231897262 360198933 -318165319
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 0 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 16956090 16884987 12014924 4391183
收到的其他与投资活动有关的现金 6960592 1977457 1575146 720146
投资活动现金流入小计 55926498 30802196 22570821 10346288
购建固定无形和长期资产支付的现金 483641576 362648131 235915361 121436872
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 21568348 19333781 3880000 2575000
投资活动现金流出小计 615582987 492109923 347069869 266595787
投资活动产生的现金流量净额 -559656489 -461307727 -324499048 -256249500
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1021033360 384067039 160244931 31666106
收到的其他与筹资活动有关的现金 73031426 48256227 40119027 10032599
筹资活动现金流入小计 1100374786 438633266 206263958 41698706
偿还债务所支付的现金 1010262558 730901543 538961864 123255361
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 165861378 101112472 95053877 4998600
筹资活动现金流出小计 1440774049 1093218716 890104316 144893103
筹资活动产生的现金流量净额 -340399263 -654585451 -683840357 -103194398
五、汇率变动对现金的影响 8234069 8014331 16117985 -1035382
六、现金及现金等价物净增加额 -416569759 -875981585 -632022488 -678644599
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 591186983 -- 305432547 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 106317049 -- 55087727 --
无形资产摊销 16589268 -- 9068046 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -6489135 -- -4789941 --
固定资产报废损失 109047 -- 54143 --
财务费用 -13031939 -- -26223907 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 12931186 -- 28318611 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -185257858 -- 244263599 --
经营性应收项目的减少(减增加) -286595673 -- -28659049 --
经营性应付项目的增加(减减少) 152325808 -- -253015223 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 475251924 -- 360198933 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 3255853624 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 3887876113 --
现金等价物的期末余额 3471306354 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 3887876113 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -416569759 -- -632022488 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 22033102 -- 12241897 --
销售商品、提供劳务收到的现金 12717407932 8939445172 5915935481 2433219127
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 447457897 349789066 220349992 111668653
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 0 -- --