现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5409740 |
59609103 |
25886547 |
19288946 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
140442963 |
699806198 |
494681426 |
315407953 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46396461 |
212087527 |
152184423 |
103123364 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23392687 |
74657532 |
43146173 |
27297098 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34995052 |
206330675 |
131559869 |
94537118 |
| 经营活动现金流出小计 |
117719666 |
571933418 |
383048691 |
264979842 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22723297 |
127872781 |
111632735 |
50428111 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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400000000 |
400000000 |
400000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8900 |
5200 |
5200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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400008900 |
400005200 |
400005200 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20673912 |
159732185 |
140177675 |
41564091 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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51897183 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20673912 |
221986494 |
150534801 |
41564091 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20673912 |
178022406 |
249470399 |
358441109 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1720000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2365609 |
2100000 |
1800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
4085609 |
2100000 |
1800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
102381 |
860000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
549650 |
163306554 |
162577435 |
148602382 |
| 筹资活动现金流出小计 |
667524 |
164195677 |
162577435 |
148602382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-667524 |
-160110068 |
-160477435 |
-146802382 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12 |
114 |
208 |
252 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1381874 |
145785233 |
200625906 |
262067091 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54241694 |
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-26323688 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
59067000 |
-- |
28334027 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22318225 |
-- |
9861461 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
34110 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
923872 |
-- |
430783 |
| 财务费用 |
-- |
365894 |
-- |
235054 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-80311589 |
-- |
8468160 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
130775773 |
-- |
709309 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
168739694 |
-- |
126449121 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-282646916 |
-- |
-123086508 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
127872781 |
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50428111 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2729632717 |
-- |
2845914575 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2583847484 |
-- |
2583847484 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
145785233 |
-- |
262067091 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5191733 |
-- |
1951912 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
135027849 |
637983413 |
468449864 |
295773993 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
5374 |
2213683 |
345014 |
345014 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
400000000 |
400000000 |
400000000 |
