现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
59900567 |
38757761 |
65400959 |
51083962 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
148959562 |
1607644239 |
1330111018 |
847123417 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
45689112 |
130110298 |
104799159 |
75369365 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
113279619 |
790817520 |
541743583 |
346586328 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
40774097 |
338973730 |
355823903 |
303398020 |
经营活动现金流出小计 |
209191227 |
1603135715 |
1320192985 |
1017442602 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-60231664 |
4508524 |
9918033 |
-170319185 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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2970000 |
3960000 |
3960000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
720 |
3134445 |
3573871 |
2588111 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4000720 |
7770742 |
9200168 |
6576100 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
708975 |
4434203 |
2916840 |
2310665 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
708975 |
5759203 |
4356840 |
3500665 |
投资活动产生的现金流量净额 |
3291745 |
2011539 |
4843328 |
3075436 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
7078761 |
160854519 |
143705104 |
136705104 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
11978761 |
160854519 |
143705104 |
136705104 |
偿还债务所支付的现金 |
200078761 |
334874519 |
285750000 |
250750000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
928571 |
3441729 |
4612228 |
2298948 |
筹资活动现金流出小计 |
209296604 |
393354420 |
330584408 |
281646447 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-197317843 |
-232499900 |
-186879304 |
-144941343 |
五、汇率变动对现金的影响 |
73564 |
15155 |
1227 |
-164881 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-254184199 |
-225964682 |
-172116716 |
-312349973 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-42255237 |
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-82349370 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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18285530 |
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10397905 |
无形资产摊销 |
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30221452 |
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15109328 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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1040370 |
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1388254 |
固定资产报废损失 |
-- |
182486 |
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76656 |
财务费用 |
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22282882 |
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12778249 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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16054170 |
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14179599 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-198253988 |
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-92252734 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-144393072 |
-- |
-636298091 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
333649484 |
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632914440 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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4508524 |
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-170319185 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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434419971 |
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348034680 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
660384653 |
-- |
660384653 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-225964682 |
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-312349973 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1491370 |
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921317 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
78665331 |
1464580156 |
1160267899 |
691597296 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
10393664 |
104306322 |
104442160 |
104442160 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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2970000 |
3960000 |
3960000 |