现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2787334083 |
2425524175 |
1750349450 |
393640473 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
113403597726 |
79427653807 |
55619986514 |
20655764417 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
9997908481 |
7521338545 |
5389490925 |
3210978336 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
72344458012 |
49538146631 |
33506319757 |
12457077007 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
4627055821 |
4037966621 |
2770650566 |
901348326 |
经营活动现金流出小计 |
96452492566 |
68316686464 |
47009475718 |
19195794810 |
经营活动产生的现金流量净额 |
16951105160 |
11110967343 |
8610510796 |
1459969607 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
121992971 |
3040029 |
3040029 |
1314069 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1293873850 |
901633011 |
643014220 |
97034448 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
89949739 |
74519123 |
70504613 |
0 |
投资活动现金流入小计 |
1888305851 |
1243110681 |
959273364 |
132069678 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10572708171 |
7367573667 |
5022839640 |
3925230240 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
91518138 |
126979939 |
92432018 |
0 |
投资活动现金流出小计 |
11017050958 |
7840945034 |
5352344786 |
3954702886 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-9128745108 |
-6597834353 |
-4393071422 |
-3822633208 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
78429857138 |
63797689222 |
43960478671 |
19298520680 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11878916569 |
6332498042 |
5329986736 |
3000000000 |
筹资活动现金流入小计 |
91266911907 |
70369041264 |
49529319408 |
22298520680 |
偿还债务所支付的现金 |
69160864528 |
44719553436 |
27901211336 |
8646746100 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19815774393 |
16287959470 |
15182981000 |
3386513138 |
筹资活动现金流出小计 |
95493332486 |
67232237228 |
48063725701 |
13206822597 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-4226420579 |
3136804036 |
1465593706 |
9091698083 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-9424649 |
-7476959 |
-3504579 |
-8051679 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
3586514824 |
7642460067 |
5679528501 |
6720982804 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
2010143187 |
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63595025 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
7708033096 |
-- |
3983465565 |
-- |
无形资产摊销 |
2088883192 |
-- |
1034717151 |
-- |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
-- |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-540452052 |
-- |
-32880007 |
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固定资产报废损失 |
-16420167 |
-- |
-25155216 |
-- |
财务费用 |
3960411267 |
-- |
2082438981 |
-- |
应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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投资损失(减收益) |
-175102390 |
-- |
-175389769 |
-- |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
2397783364 |
-- |
1184570855 |
-- |
经营性应收项目的减少(减增加) |
2133425925 |
-- |
-803077498 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-3488115921 |
-- |
1171698214 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
16951105160 |
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8610510796 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
11743296046 |
-- |
13836309723 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
8156781222 |
-- |
8156781222 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
3586514824 |
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5679528501 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
913838703 |
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444647789 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
109756104100 |
76265320572 |
53551174868 |
20137004989 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
860159542 |
736809060 |
318462196 |
125118955 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
121992971 |
3040029 |
3040029 |
1314069 |