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现金流量表

报告期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2787334083 2425524175 1750349450 393640473
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 113403597726 79427653807 55619986514 20655764417
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 9997908481 7521338545 5389490925 3210978336
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 72344458012 49538146631 33506319757 12457077007
支付的其他与经营活动有关的现金 4627055821 4037966621 2770650566 901348326
经营活动现金流出小计 96452492566 68316686464 47009475718 19195794810
经营活动产生的现金流量净额 16951105160 11110967343 8610510796 1459969607
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 121992971 3040029 3040029 1314069
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1293873850 901633011 643014220 97034448
收到的其他与投资活动有关的现金 89949739 74519123 70504613 0
投资活动现金流入小计 1888305851 1243110681 959273364 132069678
购建固定无形和长期资产支付的现金 10572708171 7367573667 5022839640 3925230240
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 91518138 126979939 92432018 0
投资活动现金流出小计 11017050958 7840945034 5352344786 3954702886
投资活动产生的现金流量净额 -9128745108 -6597834353 -4393071422 -3822633208
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 78429857138 63797689222 43960478671 19298520680
收到的其他与筹资活动有关的现金 11878916569 6332498042 5329986736 3000000000
筹资活动现金流入小计 91266911907 70369041264 49529319408 22298520680
偿还债务所支付的现金 69160864528 44719553436 27901211336 8646746100
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 19815774393 16287959470 15182981000 3386513138
筹资活动现金流出小计 95493332486 67232237228 48063725701 13206822597
筹资活动产生的现金流量净额 -4226420579 3136804036 1465593706 9091698083
五、汇率变动对现金的影响 -9424649 -7476959 -3504579 -8051679
六、现金及现金等价物净增加额 3586514824 7642460067 5679528501 6720982804
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2010143187 -- 63595025 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 7708033096 -- 3983465565 --
无形资产摊销 2088883192 -- 1034717151 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -540452052 -- -32880007 --
固定资产报废损失 -16420167 -- -25155216 --
财务费用 3960411267 -- 2082438981 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -175102390 -- -175389769 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 2397783364 -- 1184570855 --
经营性应收项目的减少(减增加) 2133425925 -- -803077498 --
经营性应付项目的增加(减减少) -3488115921 -- 1171698214 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 16951105160 -- 8610510796 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 11743296046 -- 13836309723 --
减:货币资金的期初余额 8156781222 -- 8156781222 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3586514824 -- 5679528501 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 913838703 -- 444647789 --
销售商品、提供劳务收到的现金 109756104100 76265320572 53551174868 20137004989
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 860159542 736809060 318462196 125118955
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 121992971 3040029 3040029 1314069