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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 585924376 299181256 154091813 783571827
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 21635357178 14349849030 6401420415 28157226836
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2626528050 1764780527 893433079 3169188048
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12461364757 8123396536 4091890423 18570325804
支付的其他与经营活动有关的现金 3141227494 1851882001 862178920 4145290347
经营活动现金流出小计 19151609990 12380753039 6181524852 27107860272
经营活动产生的现金流量净额 2483747188 1969095991 219895563 1049366564
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1055036600 753441600 -- 12542200
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 101361594 363388 10055 5540356
收到的其他与投资活动有关的现金 5349389197 790000000 460000000 2810000000
投资活动现金流入小计 6581106464 1556387111 468081836 2876183272
购建固定无形和长期资产支付的现金 190148883 129728800 83174468 330020326
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3990000000 1980000000 300000000 2270000000
投资活动现金流出小计 4180148883 2109728800 383174468 2647770326
投资活动产生的现金流量净额 2400957581 -553341689 84907368 228412946
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- -- 200000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 96070146 --
筹资活动现金流入小计 -- -- 96070146 200000000
偿还债务所支付的现金 -- -- -- 200000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 848189983 687192377 4145604 542073129
筹资活动现金流出小计 1284909990 710572704 4145604 1361175776
筹资活动产生的现金流量净额 -1284909990 -710572704 91924542 -1161175776
五、汇率变动对现金的影响 3138483 -484076 -1415441 -7558642
六、现金及现金等价物净增加额 3602933261 704697522 395312032 109045092
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 986532194 -- 1423074376
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 331392902 -- 637639630
无形资产摊销 -- 18977467 -- 35209244
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -586692 -- -1210083
固定资产报废损失 -- 301349 -- 1823852
财务费用 -- 973802 -- 13222445
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -498007782 -- -828685092
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 89630168 -- 447892822
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1170321035 -- 202271802
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2186732234 -- -907653599
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 8530914 -- 2367107
经营活动产生之现金流量净额 -- 1969095991 -- 1049366564
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1766061585 -- 1061364063
减:货币资金的期初余额 -- 1061364063 -- 952318971
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 704697522 -- 109045092
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5484059 -- 4327437
销售商品、提供劳务收到的现金 20123036276 13398803504 5907524075 26105882574
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 926396526 651864271 339804528 1267772435
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1055036600 753441600 -- 12542200