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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 835687813 938578302 744528732 3500799777
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3589733139 2276628815 6574510780 7662229618
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 457742848 257236487 739239649 525288012
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1630022149 746458570 4011772493 2927429521
支付的其他与经营活动有关的现金 531172210 1014877758 876015260 3526130468
经营活动现金流出小计 3562109380 2229007025 6630487040 7422731079
经营活动产生的现金流量净额 27623759 47621789 -55976260 239498539
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 427000000 235000000 2581000000 1471000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 625342 525 546357 125479
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 5300000 5300000
投资活动现金流入小计 429663582 235319237 2610318088 1489228272
购建固定无形和长期资产支付的现金 173261326 51183820 376969450 421835249
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 719054442 477183820 2610969450 1589835249
投资活动产生的现金流量净额 -289390860 -241864583 -651362 -100606977
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 997909036 410000000 973920984 940000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 19109001 15908555 267561308 48706367
筹资活动现金流入小计 1021018038 429908555 1487366546 993726367
偿还债务所支付的现金 609333333 359666667 490051739 390885073
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 113282057 13732028 193998496 148351230
筹资活动现金流出小计 744527649 383142724 811531015 655774300
筹资活动产生的现金流量净额 276490389 46765831 675835531 337952068
五、汇率变动对现金的影响 958245 -1931630 3073379 2960295
六、现金及现金等价物净增加额 15681533 -149408593 622281289 479803925
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 446488561 -- 605786605 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 86306426 -- 101889764 --
无形资产摊销 10957652 -- 18591029 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -731032 -- -83992 --
固定资产报废损失 12404 -- 156711 --
财务费用 24078190 -- 38610504 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 16851461 -- -39121339 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 103220526 -- -55365062 --
经营性应收项目的减少(减增加) 164307410 -- -2281773903 --
经营性应付项目的增加(减减少) -930609422 -- 1454350807 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 126737839 -- 12986579 --
经营活动产生之现金流量净额 27623759 -- -55976260 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2561337645 -- 2545656112 --
减:货币资金的期初余额 2545656112 -- 1923374823 --
现金等价物的期末余额 0 -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 0 -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 15681533 -- 622281289 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 3245551 -- 4018479 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2524283843 1272350856 5598618767 4000987897
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 31269158 11276923 51863684 39144095
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 427000000 235000000 2581000000 1471000000