现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1246020464 |
849093683 |
586853074 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
28778427009 |
21017311969 |
13928493622 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
3471751550 |
2661678216 |
1845871905 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
10743288149 |
7884576572 |
5274030867 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
7562689336 |
5280552801 |
3460676860 |
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经营活动现金流出小计 |
24586684060 |
17967136912 |
12156568816 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
4191742950 |
3050175057 |
1771924806 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
2228635793 |
936378571 |
363315071 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26430186 |
17499003 |
3554118 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
967999382 |
957085613 |
958225773 |
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投资活动现金流入小计 |
3251724475 |
1934831830 |
1335333669 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
857210543 |
609384866 |
392781344 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
5965086 |
856000 |
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投资活动现金流出小计 |
4045222454 |
1678037066 |
475577544 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-793497979 |
256794764 |
859756125 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3578091044 |
3295536165 |
2812314367 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
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筹资活动现金流入小计 |
3588512817 |
3295957938 |
2812596139 |
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偿还债务所支付的现金 |
1836293324 |
1610061406 |
719666705 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
117439855 |
71914332 |
45874051 |
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筹资活动现金流出小计 |
3138088085 |
2844327913 |
1817210535 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
450424732 |
451630025 |
995385605 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
5007233 |
5599338 |
5706442 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
3853676936 |
3764199184 |
3632772977 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
3173478654 |
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2059859608 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
523519311 |
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248093348 |
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无形资产摊销 |
170258637 |
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78172834 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-813694 |
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-2137002 |
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固定资产报废损失 |
17397436 |
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5467826 |
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财务费用 |
51898099 |
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-13812421 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-18237108 |
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-4530894 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-966008558 |
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-283820188 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
633689171 |
-- |
-153718751 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
315285231 |
-- |
-254239730 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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60155475 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
4191742950 |
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1771924806 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
6215103816 |
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减:货币资金的期初余额 |
2361426880 |
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现金等价物的期末余额 |
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5994199857 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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2361426880 |
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现金及现金等价物净增加额 |
3853676936 |
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3632772977 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
57045010 |
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26167607 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
27485666934 |
20147368532 |
13326346500 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
46739611 |
20849754 |
15294048 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
2228635793 |
936378571 |
363315071 |
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