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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1240819968 385620602 528513598 1380018959
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3902677062 1956402162 2077845666 5559954001
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 268743744 182152919 85053240 436420597
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1195088212 607822894 610435703 1709858405
支付的其他与经营活动有关的现金 1106252933 367743953 556790090 1422851511
经营活动现金流出小计 2832978121 1391019852 1414846888 4129992051
经营活动产生的现金流量净额 1069698941 565382310 662998778 1429961949
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 13523111 1500000 -- 905700
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6043682 6043682 -- 3761562
收到的其他与投资活动有关的现金 537194 537194 -- 4468712
投资活动现金流入小计 20127675 8104564 -- 9177626
购建固定无形和长期资产支付的现金 91228023 41815710 6585138 71059711
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 286000 286000 10000000 469900
投资活动现金流出小计 672073353 622661040 337085138 437609731
投资活动产生的现金流量净额 -651945679 -614556476 -337085138 -428432106
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1700750000 932000000 534000000 2514400000
收到的其他与筹资活动有关的现金 3849903960 2692057993 -- 1476369987
筹资活动现金流入小计 5550653960 3624057993 534000000 3990769987
偿还债务所支付的现金 2351553382 1570600000 960325403 3025100000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3693529096 2102240867 181672125 2198806483
筹资活动现金流出小计 6372851572 3940570163 1183741295 5758345902
筹资活动产生的现金流量净额 -822197613 -316512170 -649741295 -1767575915
五、汇率变动对现金的影响 101627 -91195 105671 -986625
六、现金及现金等价物净增加额 -404342724 -365777532 -323721985 -767032696
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 273538266 -- 611946378
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 172412209 -- 342003279
无形资产摊销 -- 7861104 -- 15193482
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -342310 -- 2097804
固定资产报废损失 -- 383725 -- 6000
财务费用 -- 185206477 -- 354225495
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 7082366 -- 11327498
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 72360736 -- 58402840
经营性应收项目的减少(减增加) -- -237098568 -- -350530488
经营性应付项目的增加(减减少) -- 125777331 -- 264361376
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -96924772 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 565382310 -- 1429961949
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 313035283 -- 678812816
减:货币资金的期初余额 -- 678812816 -- 1445845512
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -365777532 -- -767032696
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 13813000 -- 35093387
销售商品、提供劳务收到的现金 2660868770 1570107986 1549109555 4175530850
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 988325 673573 222513 4404192
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 13523111 1500000 -- 905700