现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
41649030 |
34777029 |
25957940 |
86015355 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
770584336 |
654981243 |
454631881 |
590460218 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
69543307 |
60742180 |
50736991 |
40194286 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
620005516 |
464644495 |
282751866 |
382445272 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
53449384 |
36409149 |
28687443 |
36412919 |
经营活动现金流出小计 |
790631288 |
609632487 |
400690847 |
494089580 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-20046952 |
45348756 |
53941034 |
96370637 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
43470000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21492708 |
21132708 |
21131708 |
18060390 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
334125686 |
304721427 |
257487249 |
223250082 |
投资活动现金流入小计 |
450750497 |
446761393 |
348823267 |
267311556 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10189767 |
3972458 |
3255933 |
816902 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
183486990 |
224748767 |
147650000 |
103100000 |
投资活动现金流出小计 |
193676757 |
228721225 |
150905933 |
103916902 |
投资活动产生的现金流量净额 |
257073739 |
218040168 |
197917334 |
163394654 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
375852411 |
285310271 |
228759260 |
153634015 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
112046955 |
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筹资活动现金流入小计 |
487899366 |
285310271 |
228759260 |
153634015 |
偿还债务所支付的现金 |
323336571 |
268750938 |
215244015 |
155044015 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
114471240 |
21919726 |
2176648 |
804532 |
筹资活动现金流出小计 |
454566241 |
307200665 |
232873794 |
157672487 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
33333126 |
-21890394 |
-4114534 |
-4038472 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-569817 |
-580631 |
-553528 |
-640629 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
269790097 |
240917899 |
247190307 |
255086191 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
53291570 |
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59167429 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
35153567 |
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22089487 |
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无形资产摊销 |
600806 |
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421960 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-7376345 |
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-6854995 |
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固定资产报废损失 |
-1000 |
-- |
-54690 |
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财务费用 |
6874277 |
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2505195 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-60102972 |
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-73736535 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-119254553 |
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191797176 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
13823155 |
-- |
184038143 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
21091052 |
-- |
-326326044 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-20046952 |
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53941034 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
710425523 |
-- |
687825734 |
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减:货币资金的期初余额 |
440635427 |
-- |
440635427 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
269790097 |
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247190307 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
723570562 |
615678137 |
424147865 |
503320355 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
5364744 |
4526077 |
4526077 |
1124507 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
43470000 |
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