现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2725526072 |
1501572830 |
806497097 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
74813070423 |
52982794555 |
34636737833 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3816458138 |
2634073731 |
1784428686 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
62829123221 |
47050653903 |
30929676478 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3936711809 |
2826287177 |
901321189 |
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| 经营活动现金流出小计 |
72446392743 |
53935782275 |
34634324287 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
2366677680 |
-952987720 |
2413546 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
93937804 |
153948800 |
90950000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
506660536 |
332661334 |
244135163 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3467356047 |
2400000000 |
1900000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4109969701 |
2907278477 |
2250771063 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7494671771 |
6376762081 |
4890833202 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3710000000 |
3260000131 |
2260000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11674863237 |
9824799612 |
7260916320 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7564893536 |
-6917521135 |
-5010145257 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16476787632 |
11489633698 |
8472262352 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
540412 |
711460 |
494551 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18413429233 |
13389546347 |
10358458091 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
9789887460 |
5384024774 |
3247748999 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
517958015 |
141942339 |
74368159 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
11729433134 |
6751079233 |
4355239405 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6683996099 |
6638467114 |
6003218686 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5924872 |
11158289 |
1689323 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1479855370 |
-1220883452 |
997176298 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1610671898 |
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623129616 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
923712270 |
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403820951 |
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| 无形资产摊销 |
103737256 |
-- |
65765980 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5004842 |
-- |
25089667 |
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| 固定资产报废损失 |
-603324 |
-- |
-62361 |
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| 财务费用 |
861004533 |
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291841348 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-27667475 |
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-22424970 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
67924005 |
-- |
-100875634 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-17090302149 |
-- |
2704279695 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
13726061203 |
-- |
-2092636434 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2076876978 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2366677680 |
-- |
2413546 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
19473073409 |
-- |
18990394336 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
17993218039 |
-- |
17993218039 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1479855370 |
-- |
997176298 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
62170142 |
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31474414 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
71339209572 |
50846116117 |
33485755626 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
748334779 |
635105607 |
344485110 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
93937804 |
153948800 |
90950000 |
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