现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22874705 |
128571908 |
109473376 |
67492757 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2559987244 |
9742654137 |
7264283735 |
4755544842 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
522016311 |
1524104853 |
1156404795 |
810553361 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1719933586 |
6199684459 |
4649329134 |
3128270632 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117379558 |
328509313 |
278808702 |
175330550 |
| 经营活动现金流出小计 |
2460516229 |
8276705638 |
6262250047 |
4227702371 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
99471015 |
1465948499 |
1002033689 |
527842471 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
219338387 |
21000266 |
50705266 |
41535369 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43000 |
7452255 |
5785494 |
3048022 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2235246 |
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-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
225482259 |
39243484 |
57401854 |
45049002 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135583878 |
796916015 |
618782351 |
444995876 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
10589917 |
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| 投资活动现金流出小计 |
297671552 |
1187630073 |
719622763 |
513706581 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72189294 |
-1148386589 |
-662220909 |
-468657579 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
773624781 |
975297372 |
915297372 |
885000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2484965 |
10045620 |
4837588 |
3101584 |
| 筹资活动现金流入小计 |
776109746 |
985342992 |
920134960 |
888101584 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18440000 |
832250000 |
514250000 |
481310000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60289535 |
281629710 |
37285986 |
30009823 |
| 筹资活动现金流出小计 |
86677309 |
1218525835 |
650119236 |
603207740 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
689432437 |
-233182842 |
270015724 |
284893844 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
15971896 |
36082945 |
21753986 |
14538301 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
732686055 |
120462013 |
631582490 |
358617038 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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511948639 |
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258337758 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
172559700 |
-- |
83492576 |
| 无形资产摊销 |
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103132673 |
-- |
50804303 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1483081 |
-- |
-1279903 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9967980 |
-- |
2007291 |
| 财务费用 |
-- |
6073897 |
-- |
-44158885 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
11234586 |
-- |
3244186 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
270031969 |
-- |
216980328 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-172697744 |
-- |
82527391 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
324892025 |
-- |
-222491230 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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88067469 |
-- |
30347889 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1465948499 |
-- |
527842471 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1494743706 |
-- |
1732898731 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1374281693 |
-- |
1374281693 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
120462013 |
-- |
358617038 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
52087562 |
-- |
21427229 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2389344466 |
9179548776 |
6802519221 |
4469184753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
147768072 |
434533452 |
352291138 |
218867332 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
219338387 |
21000266 |
50705266 |
41535369 |
