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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 9071768502 7895450224 5182385060 10787690803
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 57356891019 38405312353 18297486261 82605861121
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2592091499 1752565294 995069661 2661715084
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 41872227757 27595433088 9050998550 42105275143
支付的其他与经营活动有关的现金 10581289986 8826918276 6270447609 11910907039
经营活动现金流出小计 62999888701 44144810460 19464761082 65094202579
经营活动产生的现金流量净额 -5642997683 -5739498107 -1167274821 17511658542
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1622943279 1055095141 683118644 1143045998
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2031049 2098491 1994116 188180
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 2067213835 1292272116 836995027 1458322794
购建固定无形和长期资产支付的现金 386057436 300870009 192991203 1501136333
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 10000000 10000000 -- 318964205
投资活动现金流出小计 1850701388 1054234193 518070378 4426307672
投资活动产生的现金流量净额 216512448 238037923 318924648 -2967984877
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 36835294342 22692776872 5984351385 39197240224
收到的其他与筹资活动有关的现金 3600453586 1227039088 149214988 366964492
筹资活动现金流入小计 40965694057 29020926837 7745836372 40509669899
偿还债务所支付的现金 30473491700 18136778550 8439240580 41261418213
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 6144425699 5687052302 1645885520 2208245723
筹资活动现金流出小计 42646481849 27027434665 11695508290 50163719952
筹资活动产生的现金流量净额 -1680787792 1993492172 -3949671918 -9654050052
五、汇率变动对现金的影响 176062565 42304740 -7698011 -16503051
六、现金及现金等价物净增加额 -6931210462 -3465663272 -4805720101 4873120562
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2882804018 -- 8276938999
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 174150961 -- 248697918
无形资产摊销 -- 21139634 -- 23924910
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 7397754 -- -2734922
固定资产报废损失 -- -- -- 0
财务费用 -- 497418731 -- 899362431
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -162263443 -- -591158219
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -15109806977 -- -16864002516
经营性应收项目的减少(减增加) -- 4402312409 -- -7003471093
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1551908813 -- 32693226861
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 120643156 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -5739498107 -- 17511658542
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 23918003518 -- 27383666790
减:货币资金的期初余额 -- 27383666790 -- 22510546229
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -3465663272 -- 4873120562
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 22830118 -- 48975511
销售商品、提供劳务收到的现金 48285122517 30509862129 13115101201 71818170318
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1622943279 1055095141 683118644 1143045998