资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
40373453641 |
40505211101 |
41105963558 |
41360627226 |
流动资产 |
18885352621 |
19166443232 |
19422468809 |
19588323731 |
货币资金 |
7740312144 |
7564748936 |
7079310784 |
7917163330 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
4077052189 |
4000378657 |
3781827420 |
3637899536 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
369386830 |
499819597 |
503800221 |
434000419 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
4189050240 |
4028497041 |
4365696632 |
4230373631 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
18885352621 |
19166443232 |
19422468809 |
19588323731 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
14396041 |
14469971 |
24072842 |
23875996 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
10964502861 |
11009863302 |
11202928383 |
11436475948 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
7289176851 |
6894351689 |
6820890716 |
6545374746 |
固定资产合计 |
18253679712 |
17904214991 |
18023819100 |
17981850694 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
1416376390 |
1431271296 |
1478443648 |
1493929777 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
31462398 |
33488307 |
35310392 |
37457115 |
无形资产及其他资产合计 |
1447838789 |
1464759603 |
1513754040 |
1531386892 |
资产总计 |
40373453641 |
40505211101 |
41105963558 |
41360627226 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
1292622722 |
1904017223 |
2128437954 |
2201897710 |
预收帐款 |
42115 |
42115 |
721594 |
543060 |
其他应付款 |
26001303 |
21819100 |
62010108 |
63351793 |
应付工资 |
24290482 |
23518916 |
24800360 |
25705520 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
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应付股利 |
-- |
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应交税金 |
92794927 |
111293148 |
168593210 |
192608317 |
其他应交款 |
-- |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
2009606147 |
2289053542 |
1605916963 |
1652641900 |
其他流动负债 |
28707806 |
36139184 |
48102620 |
27919169 |
流动负债合计 |
15974273143 |
17268110450 |
17917318111 |
18865486335 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
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长期借款 |
9584113525 |
8913604201 |
8784983845 |
7971922078 |
应付债券 |
312254199 |
308620110 |
305024241 |
301466590 |
长期应付款 |
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-- |
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住房周转金 |
-- |
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-- |
-- |
其他长期负债 |
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长期负债合计 |
12170402058 |
10961555969 |
11068929905 |
10402771590 |
负债合计 |
28172892579 |
28258513676 |
29015535828 |
29298008341 |
少数股东权益 |
1631653118 |
1726995289 |
1730596013 |
1722690900 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
3158597881 |
3158597881 |
3158597881 |
3158597881 |
盈余公积金 |
169865666 |
169865666 |
169865666 |
169865666 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
5466438902 |
5436114545 |
5401758558 |
5349909061 |
股东权益合计 |
10568907944 |
10519702136 |
10359831716 |
10339927984 |
负债及股东权益总计 |
40373453641 |
40505211101 |
41105963558 |
41360627226 |