现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
414580279 |
1458933375 |
930003417 |
620225332 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8412714405 |
37198634258 |
25642511360 |
16602354178 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2771134202 |
7048918522 |
5476008618 |
3776397159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5402014357 |
21282073936 |
15829648767 |
10753333486 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
527739001 |
2344676691 |
1621240561 |
993032393 |
| 经营活动现金流出小计 |
9719380765 |
32599855603 |
24317259121 |
16339657433 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1306666361 |
4598778654 |
1325252238 |
262696746 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
372086120 |
4741623321 |
1275269173 |
999781209 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
271780 |
4137565 |
3985727 |
2406406 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4330030 |
49811896 |
7731221 |
6756473 |
| 投资活动现金流入小计 |
461937680 |
4824255692 |
1315185405 |
1023866387 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
313115265 |
1445917821 |
1020886265 |
639960429 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
429000 |
86037580 |
82528381 |
36957997 |
| 投资活动现金流出小计 |
336878895 |
3098033766 |
2326865932 |
1195364713 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
125058785 |
1726221926 |
-1011680528 |
-171498326 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
606240500 |
2629490854 |
2373225673 |
1212246017 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
606240500 |
8465159516 |
7878999236 |
6601957828 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1144326954 |
4075180610 |
3067680610 |
1627680610 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
74980441 |
868734706 |
783092317 |
355403014 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1233975268 |
6812296482 |
4701770428 |
2819165667 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-627734768 |
1652863034 |
3177228808 |
3782792161 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
35256032 |
24330927 |
18635907 |
45593863 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1774086312 |
8002194542 |
3509436426 |
3919584443 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7475267486 |
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2040259662 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
564909376 |
-- |
277966321 |
| 无形资产摊销 |
-- |
44713797 |
-- |
20234065 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2007798 |
-- |
-1762054 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
842628 |
-- |
187875 |
| 财务费用 |
-- |
-84152679 |
-- |
-290475463 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4513755489 |
-- |
12865048 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1804686410 |
-- |
1021820363 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-650869568 |
-- |
-231086829 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-747867776 |
-- |
-2974085367 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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300690580 |
-- |
168150131 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4598778654 |
-- |
262696746 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15880659595 |
-- |
11798049496 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7878465053 |
-- |
7878465053 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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8002194542 |
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3919584443 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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59882171 |
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28404122 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7750834269 |
34442145403 |
23883101840 |
15419789484 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
247299857 |
1297555480 |
829406103 |
562339362 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
372086120 |
4741623321 |
1275269173 |
999781209 |
