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现金流量表

报告期 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 25748989 9802794 41938545 23928992
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1213235712 523798012 2262453053 1605371031
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 64493764 34172476 113273576 82138649
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1222242386 608193595 1835794489 1271518082
支付的其他与经营活动有关的现金 53368496 26706570 104253375 75346562
经营活动现金流出小计 1426460241 697943812 2206946559 1536279381
经营活动产生的现金流量净额 -213224529 -174145800 55506493 69091650
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 461454 103839 3521960 4463638
收到的其他与投资活动有关的现金 99109812 99109812 12230000 3990289
投资活动现金流入小计 100698662 100298106 82550831 74185728
购建固定无形和长期资产支付的现金 268712228 75173618 213881833 106544118
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1348 50505086 99109812 57232967
投资活动现金流出小计 268713577 125678704 312991645 167777085
投资活动产生的现金流量净额 -168014914 -25380598 -230440814 -93591358
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 344000000 119000000 407000000 320000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 42533141 10000000 85545951 158737052
筹资活动现金流入小计 386533141 129000000 1142977941 478737052
偿还债务所支付的现金 210000000 100000000 529291650 281500000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 25287885 49649407 157506800 125392837
筹资活动现金流出小计 264120143 155774306 720223007 429930094
筹资活动产生的现金流量净额 122412997 -26774306 422754934 48806958
五、汇率变动对现金的影响 -99 -- 3154555 --
六、现金及现金等价物净增加额 -258826544 -226300704 250975168 24307250
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 51134172 -- 18612434 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 61071854 -- 117976647 --
无形资产摊销 1889578 -- 3612996 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 87809 -- -5493307 --
固定资产报废损失 170006 -- -- --
财务费用 15962142 -- 35583015 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 3335226 -- -4238078 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -271482822 -- -78774277 --
经营性应收项目的减少(减增加) -204172197 -- -12144465 --
经营性应付项目的增加(减减少) 124670269 -- -36504721 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 1192448 -- 7776404 --
经营活动产生之现金流量净额 -213224529 -- 55506493 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 95202436 -- 354028980 --
减:货币资金的期初余额 354028980 -- 103053812 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -258826544 -- 250975168 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1548841 -- 554272 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1170167208 510197991 2163753736 1541730845
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 17319515 3797227 56760772 39711194
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --