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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 388453608 257252124 79421245 496743951
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 25801911020 15889276049 8211070021 25090720764
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3339399842 2234872104 1206351871 4179347509
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18033941111 10676584857 6106160904 16935151755
支付的其他与经营活动有关的现金 986886675 664359978 207773968 1212589350
经营活动现金流出小计 22693461426 13854116468 7687574992 22814312792
经营活动产生的现金流量净额 3108449595 2035159582 523495029 2276407972
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 75102368 48366000 19728312 73879628
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 51134689 27114289 2392382 50109212
收到的其他与投资活动有关的现金 118422143 74674836 23630715 90532506
投资活动现金流入小计 249789574 155079255 45924024 234480186
购建固定无形和长期资产支付的现金 1769976441 1293703385 642940224 4239899280
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1854697555 1340118362 673221050 4497321121
投资活动产生的现金流量净额 -1604907981 -1185039107 -627297026 -4262840935
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6503609190 5034212814 1698791631 8461079276
收到的其他与筹资活动有关的现金 698330712 652129325 155809351 1026335775
筹资活动现金流入小计 7202439903 5686342138 1854600982 9503805107
偿还债务所支付的现金 6722944965 4644853282 1760372488 6774458640
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 791211762 774256576 300144987 1577736578
筹资活动现金流出小计 8043934452 5884644686 2128031032 8873807834
筹资活动产生的现金流量净额 -841494549 -198302548 -273430050 629997274
五、汇率变动对现金的影响 -27037013 -12868769 -31324711 6457523
六、现金及现金等价物净增加额 635010051 638949158 -408556759 -1349978167
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 523348311 -- 844472628
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 780498515 -- 1261654788
无形资产摊销 -- 191641743 -- 344554146
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 20401734 -- 1060178
固定资产报废损失 -- 10437630 -- 21975903
财务费用 -- 183960546 -- 319118591
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 10026323 -- 82076441
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1116894051 -- -614645722
经营性应收项目的减少(减增加) -- 681636294 -- -1013600748
经营性应付项目的增加(减减少) -- 722625691 -- 650692595
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -49802 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 2035159582 -- 2276407972
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2646818596 -- 2007869438
减:货币资金的期初余额 -- 2007869438 -- 3357847605
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 638949158 -- -1349978167
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 14131742 -- 28594529
销售商品、提供劳务收到的现金 24203143239 14847982847 7683183133 22878931349
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1210314173 784041078 448465642 1715045463
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 75102368 48366000 19728312 73879628