现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
653849053 |
1214493354 |
890577230 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4851334938 |
3861538491 |
3089816337 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
428855415 |
320786160 |
217857497 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3348922457 |
2950786523 |
2617746953 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
391441151 |
290667382 |
122154933 |
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经营活动现金流出小计 |
4299894060 |
3665507446 |
3020350068 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
551440879 |
196031045 |
69466269 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1000000000 |
500000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10140274 |
8086797 |
1858100 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
3586020 |
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投资活动现金流入小计 |
1072730873 |
552709608 |
1858100 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
360214997 |
269973580 |
109542304 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1057199 |
690500 |
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投资活动现金流出小计 |
1170214997 |
1081030779 |
115232804 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-97484125 |
-528321171 |
-113374703 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2001670910 |
1878890056 |
1439437435 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2004775960 |
1881995106 |
1439542485 |
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偿还债务所支付的现金 |
1663985932 |
1000730316 |
991221071 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
243864599 |
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筹资活动现金流出小计 |
2094884001 |
1176361716 |
1062687068 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-90108042 |
705633390 |
376855417 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
2754011 |
5983011 |
5838364 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
366602724 |
379326275 |
338785347 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
199856424 |
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61409715 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
313808692 |
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150835581 |
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无形资产摊销 |
5600693 |
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2791033 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
3392052 |
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1626580 |
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固定资产报废损失 |
5976920 |
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306289 |
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财务费用 |
43351490 |
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18975036 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-60072639 |
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-31066067 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
272906248 |
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-11127387 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-273189203 |
-- |
-306870083 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
30185038 |
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111289178 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
551440879 |
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69466269 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
538491895 |
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510674518 |
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减:货币资金的期初余额 |
171889171 |
-- |
171889171 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
366602724 |
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338785347 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
4219810 |
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2667796 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
4056893659 |
2510885624 |
2155916101 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
140592226 |
136159513 |
43323006 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1000000000 |
500000000 |
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