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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 29165056 15084055 72298832 22270344
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2041064618 1101404838 3014182123 2920515620
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 290793745 178283987 434591709 299257871
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1349977937 683040769 1976248935 2154778181
支付的其他与经营活动有关的现金 91345290 47540484 99791558 79175304
经营活动现金流出小计 1825351697 938742836 2666143302 2633340184
经营活动产生的现金流量净额 215712922 162662002 348038821 287175436
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 530996 127384 980701 1215187
收到的其他与投资活动有关的现金 32074900 25147900 -- --
投资活动现金流入小计 32989271 25578659 980701 1215187
购建固定无形和长期资产支付的现金 303019296 197647309 842477811 697467792
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 32055000 25147900 46110290 50684545
投资活动现金流出小计 335074296 222795209 906684154 773247792
投资活动产生的现金流量净额 -302085025 -197216549 -905703453 -772032606
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 609822447 496822447 1098450485 1091444339
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0 4440000
筹资活动现金流入小计 609822447 496822447 1943634485 1095884339
偿还债务所支付的现金 336609106 162000000 1097777323 478788803
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 25998659 32503747 39576329 7635856
筹资活动现金流出小计 513549097 223682091 1196727492 535134286
筹资活动产生的现金流量净额 96273350 273140355 746906994 560750053
五、汇率变动对现金的影响 -2318828 -1833931 -9130922 2831800
六、现金及现金等价物净增加额 7582418 236751877 180111440 78724684
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 195364431 -- 651464757 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 156028917 -- 253004435 --
无形资产摊销 14017814 -- 6996959 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -12172 -- 511300 --
固定资产报废损失 2025761 -- 28192767 --
财务费用 32192324 -- 49846705 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -352575 -- 1787605 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -196140276 -- -214306574 --
经营性应收项目的减少(减增加) 153914350 -- -231737235 --
经营性应付项目的增加(减减少) -145523808 -- -191855883 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -5454250 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 215712922 -- 348038821 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 513226904 -- 575644486 --
减:货币资金的期初余额 575644486 -- 355533046 --
现金等价物的期末余额 70000000 -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 0 -- 40000000 --
现金及现金等价物净增加额 7582418 -- 180111440 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1045890 -- 2116905 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1921558198 1030161970 2766289858 2760373705
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 90341364 56158814 175593433 137871570
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --