现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
161966646 |
67120822 |
46441080 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3601251878 |
2820636599 |
1979090509 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
469903935 |
356317967 |
238631691 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2301845183 |
1826140139 |
1208759999 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
548087581 |
415466473 |
270592872 |
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经营活动现金流出小计 |
3392426864 |
2654400098 |
1759642367 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
208825015 |
166236501 |
219448141 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5864000 |
4714000 |
4714000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
303293918 |
303293918 |
152231507 |
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投资活动现金流入小计 |
309157918 |
308007918 |
156945507 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19613768 |
10047264 |
6429987 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
150000000 |
150000000 |
150000000 |
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投资活动现金流出小计 |
169613768 |
160047264 |
156429987 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
139544150 |
147960654 |
515520 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
165000000 |
165000000 |
115000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5526027 |
3861692 |
2197357 |
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筹资活动现金流入小计 |
170526027 |
168861692 |
117197357 |
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偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
311030538 |
241090573 |
159366095 |
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筹资活动现金流出小计 |
417141302 |
345324462 |
261952484 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-246615276 |
-176462770 |
-144755127 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
101753889 |
137734385 |
75208535 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-497542096 |
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-308718454 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
88540040 |
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45373697 |
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无形资产摊销 |
3313788 |
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1665263 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-21143120 |
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-1831171 |
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固定资产报废损失 |
11228782 |
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4094022 |
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财务费用 |
103906299 |
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57147096 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-11418918 |
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-6260616 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
495438307 |
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323860092 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
28197005 |
-- |
47759020 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-276048862 |
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-93598515 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
208825015 |
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219448141 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
310206209 |
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283660855 |
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减:货币资金的期初余额 |
208452320 |
-- |
208452320 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
101753889 |
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75208535 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
43714110 |
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22149214 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
3438806908 |
2753037453 |
1932297104 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
478324 |
478324 |
352324 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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