意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 278379170 331479654 180471447 430065399
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4136973873 1915794234 6984065795 4898830378
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 717126256 472616883 1033857685 785509696
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2893928361 1320170198 4556280174 3189439873
支付的其他与经营活动有关的现金 344125402 378990196 767342396 935332016
经营活动现金流出小计 4239060287 2341313301 6792584431 5242205573
经营活动产生的现金流量净额 -102086414 -425519066 191481364 -343375195
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1664300000 859000000 4730519000 4153500000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 41376391 41254722 487972 806668
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 6280787 33408170 --
投资活动现金流入小计 1723437655 911519634 4771146496 4204988308
购建固定无形和长期资产支付的现金 177512070 74672397 471909002 143727641
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 877483 3863236
投资活动现金流出小计 1858281240 1167040232 4752632286 4110217678
投资活动产生的现金流量净额 -134843585 -255520598 18514211 94770630
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 309800000 117300000 514664550 482664550
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 310353114 117853114 634622760 482762550
偿还债务所支付的现金 404289965 196012259 463311263 360878476
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1430210 700000 32563236 10000000
筹资活动现金流出小计 511060355 203118854 605762978 461504887
筹资活动产生的现金流量净额 -200707240 -85265739 28859782 21257663
五、汇率变动对现金的影响 2343888 -7124931 -4309183 22925884
六、现金及现金等价物净增加额 -435293352 -773430335 234546173 -204421018
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 395917087 -- 889489362 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 35080544 -- 54381394 --
无形资产摊销 52543815 -- 108089747 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -84426 -- 1559430 --
固定资产报废损失 -- -- 352364 --
财务费用 16778900 -- 32306568 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -5855222 -- -28937838 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -112164293 -- -488340845 --
经营性应收项目的减少(减增加) -474372977 -- -1064685912 --
经营性应付项目的增加(减减少) -52338825 -- 623133458 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 31830931 -- 5305155 --
经营活动产生之现金流量净额 -102086414 -- 191481364 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1827341340 -- 2262634692 --
减:货币资金的期初余额 2262634692 -- 2028088519 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -435293352 -- 234546173 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 5989239 -- 9232758 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3655645320 1459998151 6566019571 4268304090
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 202949383 124316429 237574776 200460888
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1664300000 859000000 4730519000 4153500000