现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
447146641 |
278379170 |
331479654 |
180471447 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6350659332 |
4136973873 |
1915794234 |
6984065795 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
983416565 |
717126256 |
472616883 |
1033857685 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4754886104 |
2893928361 |
1320170198 |
4556280174 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
593484683 |
344125402 |
378990196 |
767342396 |
| 经营活动现金流出小计 |
6703730281 |
4239060287 |
2341313301 |
6792584431 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-353070950 |
-102086414 |
-425519066 |
191481364 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2175558215 |
1664300000 |
859000000 |
4730519000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41416495 |
41376391 |
41254722 |
487972 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6280787 |
33408170 |
| 投资活动现金流入小计 |
2238143853 |
1723437655 |
911519634 |
4771146496 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
270971738 |
177512070 |
74672397 |
471909002 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70892 |
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877483 |
| 投资活动现金流出小计 |
2708246095 |
1858281240 |
1167040232 |
4752632286 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-470102242 |
-134843585 |
-255520598 |
18514211 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
651001728 |
309800000 |
117300000 |
514664550 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
651554842 |
310353114 |
117853114 |
634622760 |
| 偿还债务所支付的现金 |
452950990 |
404289965 |
196012259 |
463311263 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1992790 |
1430210 |
700000 |
32563236 |
| 筹资活动现金流出小计 |
564749983 |
511060355 |
203118854 |
605762978 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86804859 |
-200707240 |
-85265739 |
28859782 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8291292 |
2343888 |
-7124931 |
-4309183 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-728077040 |
-435293352 |
-773430335 |
234546173 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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395917087 |
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889489362 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35080544 |
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54381394 |
| 无形资产摊销 |
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52543815 |
-- |
108089747 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-84426 |
-- |
1559430 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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352364 |
| 财务费用 |
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16778900 |
-- |
32306568 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5855222 |
-- |
-28937838 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-112164293 |
-- |
-488340845 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-474372977 |
-- |
-1064685912 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52338825 |
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623133458 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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31830931 |
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5305155 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-102086414 |
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191481364 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1827341340 |
-- |
2262634692 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2262634692 |
-- |
2028088519 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-435293352 |
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234546173 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5989239 |
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9232758 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5629733119 |
3655645320 |
1459998151 |
6566019571 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
273779571 |
202949383 |
124316429 |
237574776 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2175558215 |
1664300000 |
859000000 |
4730519000 |
