现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73776282 |
51180296 |
38831245 |
39608580 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
944982819 |
628982323 |
555567445 |
1356150060 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
330896430 |
213939305 |
97690298 |
352911420 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
409887917 |
232245527 |
153859071 |
528706463 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
106376547 |
69531928 |
64029793 |
124625926 |
| 经营活动现金流出小计 |
899929768 |
562905230 |
343337613 |
1065421181 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45053051 |
66077094 |
212229832 |
290728879 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
570000000 |
490000000 |
200000000 |
600000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50740842 |
50690322 |
393964 |
6960169 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3634593 |
1817296 |
-- |
7269186 |
| 投资活动现金流入小计 |
628248895 |
545734701 |
200945621 |
622234601 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128164070 |
57000815 |
20116546 |
102886677 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
698164070 |
547000815 |
460116546 |
648886677 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69915175 |
-1266114 |
-259170924 |
-26652076 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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710000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
96609444 |
96609444 |
-- |
48264144 |
| 筹资活动现金流入小计 |
96609444 |
96609444 |
-- |
758264144 |
| 偿还债务所支付的现金 |
510000000 |
510000000 |
300000000 |
560000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
535721746 |
535819721 |
305240847 |
593634967 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-439112302 |
-439210277 |
-305240847 |
164629178 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4305345 |
3980463 |
357503 |
19261 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-459669081 |
-370418834 |
-351824436 |
428725242 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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149458179 |
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132071410 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
35624971 |
-- |
71659612 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16097764 |
-- |
17983881 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2521824 |
-- |
-4826506 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
189995 |
| 财务费用 |
-- |
5990453 |
-- |
23747419 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3227082 |
-- |
-8005247 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-111025748 |
-- |
-15764718 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
53191947 |
-- |
14449238 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-80607644 |
-- |
86046705 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-347299 |
-- |
4369294 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
66077094 |
-- |
290728879 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
521846440 |
-- |
892265274 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
892265274 |
-- |
463540032 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-370418834 |
-- |
428725242 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3266480 |
-- |
5040281 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
860461133 |
572565345 |
515333417 |
1281717756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10745404 |
5236682 |
1402783 |
34823724 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
570000000 |
490000000 |
200000000 |
600000000 |
