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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 374892556 71898693 72938426 38031852
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3484932719 2022079065 746904358 4460656730
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 145160864 94797843 42805737 314340286
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2057248980 1689197065 802131009 3225841671
支付的其他与经营活动有关的现金 500422907 92952704 30399844 132962100
经营活动现金流出小计 2875078239 1983080038 935878029 3840756111
经营活动产生的现金流量净额 609854480 38999027 -188973671 619900620
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1158352828 1001043357 295899931 377539614
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 208196 -- -- 10633801
收到的其他与投资活动有关的现金 39745186 76524755 43175012 139058417
投资活动现金流入小计 1219168614 1081673784 351177973 540051114
购建固定无形和长期资产支付的现金 517609225 366477148 346409995 948553238
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 47087234 42603788 51150150 48510552
投资活动现金流出小计 1591912768 1397262245 807260144 1469990984
投资活动产生的现金流量净额 -372744154 -315588461 -456082172 -929939870
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1688491632 1539435316 720702000 3004152528
收到的其他与筹资活动有关的现金 489516868 171834233 222742198 79269461
筹资活动现金流入小计 2178008500 1711269549 943444198 3241847190
偿还债务所支付的现金 1810150072 1270397737 271568984 1605687817
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 315284733 616009455 446551638 501136859
筹资活动现金流出小计 2379354233 1974167878 752188267 2244924091
筹资活动产生的现金流量净额 -201345733 -262898329 191255931 996923099
五、汇率变动对现金的影响 19729657 4224742 -4700917 1405364
六、现金及现金等价物净增加额 55494250 -535263022 -458500829 688289212
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 333177940 -- 480957482
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 102367233 -- 169709392
无形资产摊销 -- 3656830 -- 6405659
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 0 -- -287754
固定资产报废损失 -- -- -- 438213
财务费用 -- 127713487 -- 94310870
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -32675933 -- -48720827
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -113767814 -- -94085533
经营性应收项目的减少(减增加) -- -814635382 -- -500228846
经营性应付项目的增加(减减少) -- 372895606 -- 457861216
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 14972553 -- -1741313
经营活动产生之现金流量净额 -- 38999027 -- 619900620
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 844298479 -- 1379561501
减:货币资金的期初余额 -- 1379561501 -- 691272288
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -535263022 -- 688289212
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 17299186 -- 26605978
销售商品、提供劳务收到的现金 2955965070 1851933503 634291986 4232809368
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 154075093 98246869 39673946 189815511
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1158352828 1001043357 295899931 377539614