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现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 72938426 38031852 206379707 82661422
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 746904358 4460656730 2760926989 1474582104
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 42805737 314340286 130078754 85717471
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 802131009 3225841671 1795866702 1373785115
支付的其他与经营活动有关的现金 30399844 132962100 378536661 40613612
经营活动现金流出小计 935878029 3840756111 2445630497 1609006788
经营活动产生的现金流量净额 -188973671 619900620 315296492 -134424684
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 295899931 377539614 1397213782 985194626
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 10633801 -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 43175012 139058417 165252521 124828328
投资活动现金流入小计 351177973 540051114 1583422011 1130278782
购建固定无形和长期资产支付的现金 346409995 948553238 1450934797 1069892322
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 51150150 48510552 43300816 18006123
投资活动现金流出小计 807260144 1469990984 2704073731 1870906563
投资活动产生的现金流量净额 -456082172 -929939870 -1120651721 -740627781
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 720702000 3004152528 2206894160 1469742130
收到的其他与筹资活动有关的现金 222742198 79269461 292791142 263759421
筹资活动现金流入小计 943444198 3241847190 2499685302 1733501551
偿还债务所支付的现金 271568984 1605687817 1020727528 592624384
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 446551638 501136859 298907321 205511917
筹资活动现金流出小计 752188267 2244924091 1679156620 998647660
筹资活动产生的现金流量净额 191255931 996923099 820528682 734853891
五、汇率变动对现金的影响 -4700917 1405364 2486220 -2739383
六、现金及现金等价物净增加额 -458500829 688289212 17659674 -142937957
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 480957482 -- 249775998
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 169709392 -- 69572372
无形资产摊销 -- 6405659 -- 3146696
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -287754 -- 317099
固定资产报废损失 -- 438213 -- --
财务费用 -- 94310870 -- 75874063
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -48720827 -- -9451756
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -94085533 -- -7408260
经营性应收项目的减少(减增加) -- -500228846 -- -142027932
经营性应付项目的增加(减减少) -- 457861216 -- -369699804
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -1741313 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 619900620 -- -134424684
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1379561501 -- 548334331
减:货币资金的期初余额 -- 691272288 -- 691272288
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 688289212 -- -142937957
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 26605978 -- 12658971
销售商品、提供劳务收到的现金 634291986 4232809368 2392122199 1290277104
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 39673946 189815511 162425084 101643578
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 295899931 377539614 1397213782 985194626