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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 46825334 29794855 5981073 19218539
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1268143997 805392245 341757196 1677410440
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 174808907 117450867 54945197 246914423
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 745194655 500990595 230456863 1074655686
支付的其他与经营活动有关的现金 128004660 83690651 44813484 134623358
经营活动现金流出小计 1098084808 740047294 354388807 1525123279
经营活动产生的现金流量净额 170059189 65344951 -12631611 152287161
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5721362 -- -- 6000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 775500 578500 6082500 2250728
收到的其他与投资活动有关的现金 6175993 -- -- 20389154
投资活动现金流入小计 12816685 662118 6094862 30749976
购建固定无形和长期资产支付的现金 79328795 45560813 18855055 146167813
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 780000 550000 -- 3725000
投资活动现金流出小计 80108796 46110814 18855055 149892813
投资活动产生的现金流量净额 -67292111 -45448695 -12760193 -119142837
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 125000000 123000000 115000000 296000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 1000000 1000000 1000000 52737402
筹资活动现金流入小计 126000000 124000000 116000000 354522190
偿还债务所支付的现金 138000000 108000000 28000000 226809096
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 63612136
筹资活动现金流出小计 244591604 212989566 30143872 400264035
筹资活动产生的现金流量净额 -118591604 -88989566 85856128 -45741845
五、汇率变动对现金的影响 -3746424 -1268915 -1986834 4413822
六、现金及现金等价物净增加额 -19570950 -70362225 58477490 -8183699
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 68400270 -- 131710358
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 36074454 -- 72042458
无形资产摊销 -- 3742649 -- 7265190
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -58575 -- 485047
固定资产报废损失 -- 882979 -- 762834
财务费用 -- 3055518 -- 2071233
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -6796983 -- 458955
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1678922 -- -28732604
经营性应收项目的减少(减增加) -- -98422081 -- -1227499
经营性应付项目的增加(减减少) -- 46131592 -- -47467348
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 245985 -- -3173706
经营活动产生之现金流量净额 -- 65344951 -- 152287161
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 143770873 -- 221633098
减:货币资金的期初余额 -- 221633098 -- 159816797
现金等价物的期末余额 -- 10500000 -- 3000000
减:现金等价物的期初余额 -- 3000000 -- 73000000
现金及现金等价物净增加额 -- -70362225 -- -8183699
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 378657 -- 1619601
销售商品、提供劳务收到的现金 1188993977 755189559 324193507 1604541984
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 32324687 20407832 11582615 53649917
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 5721362 -- -- 6000000