现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2772789433 |
2001819303 |
1326202542 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
26287242718 |
18761044609 |
12047724636 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2507595887 |
1836176504 |
1087289345 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18402678342 |
13030092561 |
8062868986 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3061161686 |
2156174723 |
1469545788 |
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| 经营活动现金流出小计 |
25189448756 |
18008590776 |
11394054781 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
1097793962 |
752453833 |
653669855 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19993121 |
506488 |
9000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
19993121 |
506488 |
9000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1674635640 |
1658815515 |
1255138255 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1674635640 |
1658815515 |
1255138255 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1654642519 |
-1658309027 |
-1255129255 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4016592171 |
3815180000 |
2437180000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4076592171 |
3875180000 |
2497180000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2965235200 |
2318910000 |
1467710000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68274739 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3472451609 |
2682784813 |
1738086671 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
604140562 |
1192395187 |
759093329 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
9619 |
16878 |
20317 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
47301624 |
286556872 |
157654247 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1179308973 |
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552566713 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
528026565 |
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311601740 |
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| 无形资产摊销 |
24881705 |
-- |
12259684 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2582682 |
-- |
28888 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
292688198 |
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139871246 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1852205 |
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1240922 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-135521433 |
-- |
-124197416 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1287872554 |
-- |
985245420 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
653826935 |
-- |
-1094211077 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2555866 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1097793962 |
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653669855 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
227164927 |
-- |
337517550 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
179863303 |
-- |
179863303 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
47301624 |
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157654247 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23514453285 |
16759225306 |
10721522094 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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