现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
52399413 |
37308580 |
29654702 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2814454407 |
2348926526 |
1516486093 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
383686502 |
281222164 |
181576028 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1955198578 |
1609850121 |
1033601630 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
110946417 |
141940554 |
109964416 |
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经营活动现金流出小计 |
2515567120 |
2080141744 |
1364661727 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
298887287 |
268784781 |
151824366 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
45411644 |
33000000 |
16938403 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3260892 |
33000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
34902020 |
37889367 |
30322264 |
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投资活动现金流入小计 |
243354165 |
223153708 |
139042191 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
379791903 |
218935861 |
154853027 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
430591903 |
269435861 |
193353027 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-187237738 |
-46282152 |
-54310836 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1721759125 |
1066664100 |
923257100 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1311824240 |
1174029527 |
644692368 |
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筹资活动现金流入小计 |
3033583365 |
2240693627 |
1567949468 |
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偿还债务所支付的现金 |
1907891229 |
1310778639 |
1076799475 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1316099744 |
1147058212 |
699332003 |
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筹资活动现金流出小计 |
3286248688 |
2529598962 |
1825400824 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-252665322 |
-288905335 |
-257451356 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
8464594 |
-593282 |
-952692 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-132551179 |
-66995988 |
-160890518 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-259580208 |
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4186248 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
184922251 |
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93350959 |
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无形资产摊销 |
5652445 |
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2766958 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
12789124 |
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-552509 |
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固定资产报废损失 |
1070339 |
-- |
326734 |
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财务费用 |
89719401 |
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25455393 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-6616214 |
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-2391169 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
97453447 |
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66642822 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
218854444 |
-- |
55431189 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-127908900 |
-- |
-112342934 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
-16246181 |
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4474931 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
298887287 |
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151824366 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
81688876 |
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53349537 |
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减:货币资金的期初余额 |
214240055 |
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214240055 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-132551179 |
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-160890518 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
5653688 |
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3163718 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
2621926997 |
2192207338 |
1398594707 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
140127997 |
119410608 |
88236685 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
45411644 |
33000000 |
16938403 |
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