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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 141742390 99264203 41958946 221599003
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5660272522 3295961166 1485188340 7887190508
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1402155295 999855560 676084687 1989112379
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2781317068 1630124848 755685611 4780960366
支付的其他与经营活动有关的现金 326414828 228276994 124276758 697744088
经营活动现金流出小计 4842931214 3128791107 1660120514 8017179404
经营活动产生的现金流量净额 817341308 167170059 -174932174 -129988896
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1217068695 1114779906 975046106 2565763807
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4607717 276013 -22318 45127356
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1238256859 1127579022 982058978 4400577600
购建固定无形和长期资产支付的现金 321044479 194509097 31792423 140696708
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 112615987 72615987 75321499 --
投资活动现金流出小计 1052522471 446751446 136033648 1424731842
投资活动产生的现金流量净额 185734388 680827576 846025330 2975845758
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1055714133 619000000 200000000 1992513688
收到的其他与筹资活动有关的现金 203237849 15330000 5250000 --
筹资活动现金流入小计 1262409304 637112111 208032207 1994649420
偿还债务所支付的现金 1662873311 833426463 335927977 2207272785
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 167844322 107917713 17316259 1264048877
筹资活动现金流出小计 2166860974 1244726312 388616319 3946917994
筹资活动产生的现金流量净额 -904451670 -607614201 -180584112 -1952268573
五、汇率变动对现金的影响 22478975 528599 -19024790 26799789
六、现金及现金等价物净增加额 121103000 240912033 471484254 920388078
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1012363382 -- 1759385178
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 33452214 -- 68981998
无形资产摊销 -- 19687965 -- 51225219
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1132630 -- -33773575
固定资产报废损失 -- 116354 -- 522720
财务费用 -- 126857881 -- 242945544
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -55942152 -- -464545761
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -166536216 -- -569607965
经营性应收项目的减少(减增加) -- -935438607 -- -656147713
经营性应付项目的增加(减减少) -- 81746347 -- -499344256
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1890264 -- -16393094
经营活动产生之现金流量净额 -- 167170059 -- -129988896
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4092762969 -- 3851850936
减:货币资金的期初余额 -- 3851850936 -- 2931462859
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 240912033 -- 920388078
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 11945790 -- 46270358
销售商品、提供劳务收到的现金 5484211684 3168806249 1429925411 7617364469
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 34318449 27890714 13303982 48227036
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1217068695 1114779906 975046106 2565763807