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现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 41958946 221599003 149747510 83847498
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1485188340 7887190508 5812045557 3795875597
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 676084687 1989112379 1565130925 1155625683
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 755685611 4780960366 3797149752 2266354575
支付的其他与经营活动有关的现金 124276758 697744088 501695028 309259199
经营活动现金流出小计 1660120514 8017179404 6294932555 4036975363
经营活动产生的现金流量净额 -174932174 -129988896 -482886998 -241099766
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 975046106 2565763807 1624503441 1388365713
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -22318 45127356 44779063 43068879
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 982058978 4400577600 2679257790 2284626488
购建固定无形和长期资产支付的现金 31792423 140696708 107274084 65928844
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 75321499 -- -- --
投资活动现金流出小计 136033648 1424731842 632243883 527005254
投资活动产生的现金流量净额 846025330 2975845758 2047013907 1757621234
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 200000000 1992513688 1344590546 721594850
收到的其他与筹资活动有关的现金 5250000 -- -- 52800000
筹资活动现金流入小计 208032207 1994649420 1345046279 774664388
偿还债务所支付的现金 335927977 2207272785 2002702798 1274984524
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 17316259 1264048877 1140440256 13304629
筹资活动现金流出小计 388616319 3946917994 3559264666 1582153151
筹资活动产生的现金流量净额 -180584112 -1952268573 -2214218387 -807488763
五、汇率变动对现金的影响 -19024790 26799789 32422392 3682363
六、现金及现金等价物净增加额 471484254 920388078 -617669086 712715067
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1759385178 -- 806853625
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 68981998 -- 37740023
无形资产摊销 -- 51225219 -- 24841825
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -33773575 -- -32688378
固定资产报废损失 -- 522720 -- 168932
财务费用 -- 242945544 -- 115247897
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -464545761 -- -53689608
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -569607965 -- -515857475
经营性应收项目的减少(减增加) -- -656147713 -- -430244983
经营性应付项目的增加(减减少) -- -499344256 -- -190548321
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -16393094 -- 4306487
经营活动产生之现金流量净额 -- -129988896 -- -241099766
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3851850936 -- 3644177926
减:货币资金的期初余额 -- 2931462859 -- 2931462859
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 920388078 -- 712715067
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 46270358 -- 35728920
销售商品、提供劳务收到的现金 1429925411 7617364469 5623395410 3673935774
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 13303982 48227036 38902637 38092325
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 975046106 2565763807 1624503441 1388365713