现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
12041242 |
4071332 |
2235508 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1060071805 |
677143171 |
314146771 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
282234146 |
176435146 |
81785108 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
595882327 |
421151354 |
192884470 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
126475071 |
64809204 |
37005829 |
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经营活动现金流出小计 |
1086026312 |
717476273 |
339197898 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-25954508 |
-40333101 |
-25051127 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
4914036 |
4914036 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
501988 |
286736 |
91336 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
5416024 |
5200772 |
91336 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25429507 |
19222000 |
10411644 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
34929507 |
28722000 |
19911644 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-29513483 |
-23521228 |
-19820308 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
588032403 |
527449820 |
81298420 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18969395 |
18969395 |
116000 |
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筹资活动现金流入小计 |
607001798 |
546419215 |
81414420 |
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偿还债务所支付的现金 |
472339849 |
410121128 |
79071880 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100380114 |
57527734 |
9968406 |
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筹资活动现金流出小计 |
586576959 |
476900648 |
93314106 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
20424839 |
69518567 |
-11899686 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
99048 |
695653 |
-683748 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-34944103 |
6359890 |
-57454869 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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30378208 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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23316175 |
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无形资产摊销 |
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2400640 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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4401 |
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固定资产报废损失 |
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555309 |
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财务费用 |
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9154637 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-306036 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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48536574 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-276628558 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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98897520 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-40333101 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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176090800 |
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减:货币资金的期初余额 |
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169730910 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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6359890 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3304669 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1045889703 |
671107593 |
311101493 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2140860 |
1964247 |
809770 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
4914036 |
4914036 |
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