现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15343460 |
41456383 |
89921719 |
48822574 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
407622204 |
1736856876 |
1300275651 |
839343419 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
208912303 |
609577812 |
472017877 |
312627461 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
79253528 |
454774773 |
270970625 |
170946865 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117335319 |
330448136 |
394361462 |
242493321 |
| 经营活动现金流出小计 |
461166683 |
1594582152 |
1290150633 |
834997215 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53544479 |
142274724 |
10125018 |
4346204 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
280500000 |
862995116 |
592661650 |
388991886 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
404 |
468368 |
10173 |
6380 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
294020293 |
900270153 |
602049926 |
395322651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
917911 |
5885059 |
2721229 |
2132560 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
188444875 |
1059590194 |
718380192 |
528878636 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
105575418 |
-159320041 |
-116330266 |
-133555985 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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52058709 |
50630000 |
20630000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
63580121 |
31944134 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
126959389 |
94046663 |
20630000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11863798 |
30579409 |
20000000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68006211 |
22802661 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
80275890 |
108317745 |
74628609 |
20439619 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-80275890 |
18641644 |
19418053 |
190381 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
166784 |
2077341 |
3295901 |
1901509 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28078166 |
3673667 |
-83491293 |
-127117890 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10776125 |
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86078354 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38757072 |
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19436747 |
| 无形资产摊销 |
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3097296 |
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1577115 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
135607 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
350589 |
-- |
294435 |
| 财务费用 |
-- |
-450338 |
-- |
1882989 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1902970 |
-- |
-176408 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
29572603 |
-- |
-26714550 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36482516 |
-- |
-22329852 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-22411438 |
-- |
-61165271 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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142274724 |
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4346204 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
330268007 |
-- |
199476449 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
326594340 |
-- |
326594340 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3673667 |
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-127117890 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1039467 |
-- |
519734 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
376660025 |
1648383455 |
1167015691 |
761800195 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15618719 |
47017039 |
43338241 |
28720649 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
280500000 |
862995116 |
592661650 |
388991886 |
