资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
10515448121 |
10726159851 |
10855490278 |
11057947034 |
流动资产 |
8415051906 |
8646853530 |
8801283176 |
8983334048 |
货币资金 |
684205533 |
654897401 |
662072397 |
656816632 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
2941459832 |
3048061388 |
2850313809 |
2985960065 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
79780804 |
62019142 |
83638148 |
63565113 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
438809323 |
420621928 |
527767006 |
498992809 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
8415051906 |
8646853530 |
8801283176 |
8983334048 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
15000000 |
15000000 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
1384375220 |
1399024493 |
1416837206 |
1438313587 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
4200784 |
2527430 |
2757191 |
2235580 |
固定资产合计 |
1388576004 |
1401551923 |
1419594397 |
1440549167 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
165953271 |
167210031 |
168484861 |
169759692 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
541194 |
584046 |
518847 |
768165 |
无形资产及其他资产合计 |
166494465 |
167794078 |
169003708 |
170527857 |
资产总计 |
10515448121 |
10726159851 |
10855490278 |
11057947034 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
1987050508 |
2190907380 |
2235611325 |
2649178324 |
预收帐款 |
56000 |
68183 |
36608 |
36608 |
其他应付款 |
100255863 |
134684688 |
103012520 |
137639492 |
应付工资 |
50630958 |
53783690 |
39451067 |
57489068 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
20701391 |
14038555 |
18541335 |
22867765 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
700809688 |
565114719 |
709196974 |
525488520 |
其他流动负债 |
107414156 |
111084891 |
100047032 |
147926382 |
流动负债合计 |
6290616500 |
6511873178 |
6777176636 |
6790415591 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
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-- |
保证金 |
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-- |
应付转租赁租金 |
-- |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
738450000 |
837400000 |
703914441 |
913653651 |
应付债券 |
-- |
-- |
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-- |
长期应付款 |
-- |
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-- |
-- |
住房周转金 |
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其他长期负债 |
-- |
-- |
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-- |
长期负债合计 |
-- |
-- |
-- |
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负债合计 |
7265237224 |
7515320848 |
7657856202 |
7882430342 |
少数股东权益 |
62701163 |
61582145 |
58044808 |
56657209 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
1744449966 |
1744449966 |
1744449966 |
1744449966 |
盈余公积金 |
101759189 |
101759189 |
101759189 |
101759189 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
902267131 |
864149460 |
854674615 |
833795844 |
股东权益合计 |
3187509734 |
3149256858 |
3139589269 |
3118859483 |
负债及股东权益总计 |
10515448121 |
10726159851 |
10855490278 |
11057947034 |